Как закрыть месяц в 1с: управление производственным предприятием (упп)? инструкция

Закрытие месяца в программе 1С: Управление производственным предприятием (УПП)

Для запуска нужно зайти в вышеозначенный интерфейс. После этого — выбрать «Регламентные операции». И уже следующим шагом найти соответствующую вкладку. Дальше у вас откроется специальная форма. В ней надо будет выбрать:

• месяц, который закрываете;
• фирму;
• настройку закрытия.

После этого надо загрузить настройку закрытия и запустить саму процедуру. Следующий шаг — переход во вкладку «Схема». Там вы увидите операцию, которая будет выделена красной пунктирной линией. На неё нужно нажать 2 раза мышкой.

Ещё один вариант — перейти в верхнюю панель. Там можно найти регламентные операции. Дальше у вас откроется перечень, где и следует выбрать необходимую операцию.

Отдельные регламентные операции требуют применения специальных документов. Для этого можно использовать кнопку «Создать документы». А если в рамках выбранного периода документ уже создавали, то его обычно хорошо видно.

Закрытие месяца в 1С 8.2 (8.3) Бухгалтерия пошагово

Курсы 1С 8.3 и 8.2 » Статьи про 1С 8.3 » Обучение 1С 8.2 Бухгалтерия 2.0 » Закрытие месяца в 1С 8.2 (8.3) Бухгалтерия пошагово

Процедура Закрытие месяца в 1С 8.2 (как и в 1С 8.3) состоит из формирования документов Регламентная операция. Осуществить операцию закрытия месяца возможно с Помощником Закрытия месяца (меню Операции – Закрытие месяца).

Рассмотрим пошаговую инструкцию по закрытию месяц в 1С Бухгалтерия 8.2:

Желательно до начала процедуры Закрытия месяца перепровести все документы за месяц, воспользовавшись одним из способов перепроведения:

• Перепроведение документов определенного вида за определенный период (меню Операции – Проведение документов);
• Перепроведение документов отобранных по определенному виду документов и по определенным элементам документов (меню Сервис  – Групповая обработка справочников и документов);
• Полное перепроведение документов за определенный период (меню Сервис  – Групповое перепроведение документов).

Перед проведением документов создайте архивную копию базы данных.

Открытие обработки Закрытие месяца – через меню Операции – Закрытие месяца (Рис. 466):

Рис. 466

Проверка функции Контроль последовательности проведения документов (Рис. 467):

• контроль должен быть отмечен зеленым цветом. Это будет означать, что документы проведены в нужной последовательности;
• если контроль отмечен красным, то необходимо щелкнуть на ссылку Контроль последовательности проведения документов и нажать на кнопку «Перепровести документы»

Рис. 467

Выполнение процедуры Закрытия месяца:

если Контроль последовательности проведения документов отмечен зеленым цветом, то необходимо нажать на кнопку «Выполнить закрытие месяца». В результате чего будут созданы и проведены документы «Регламентная операция» разных видов (меню Операции – Регламентные операции) (Рис. 468)

Рис. 468

При проведении процедуры Закрытия месяца программа 1С 8.2 в необходимой последовательности создает и проводит документы. Если в программе присутствуют какие-то неточности в установках учетной политики, проведении документов, то Закрытие месяца может быть не произведено корректно.

Информация об успешности проведения каждого документа «Регламентная операция» выводится в виде следующих обозначений:

• зеленый цвет «Операция выполнена успешно» – операция, проведенная успешно, без ошибок подсвечивается зеленым цветом;
• синий цвет «Рекомендуется выполнить повторно» – операция, которую необходимо провести повторно;
• красный цвет «Операция выполнена с ошибками» – операция, в результате проведения которой возникли ошибки. Как правило, программа указывает на тип ошибки, которую необходимо исправить и заново запустить процедуру.
• серый цвет «Пропущенная операция» – операция, выполнение которой не производится, т.е. она пропускается. Пользователь сам может установить значок на любую из операций, в результате чего она будет пропускаться при процедуре Закрытия месяца;
• черный цвет «Операция не выполнена» – операция не выполнена.

Непосредственно из помощника Закрытия месяца можно посмотреть аналитические справки-расчеты по процедуре Закрытия месяца – кнопка «Справки-расчеты» (Рис. 469).

Рис. 469

Возможный перечень документов Регламентная операция представлен на рисунке (Рис. 470)

Рис. 470

Желательно при автоматическом формировании документов Регламентная операция осуществлять проверку правильности проводок.

Проводки, которые они формируют можно посмотреть, нажав на Кнопку «Результат проведения документа» (Рис. 471).

Рис. 471

После осуществления процедуры Закрытия месяца необходимо самостоятельно убедиться, что процедура прошла успешно.

Для этого необходимо провести проверку закрытия счетов необходимо провести для данных бухгалтерского и налогового учета. На конец квартала следующие счета должны быть закрыты:

• 25 «Общепроизводственные расходы»;
• 26 «Общехозяйственные расходы»;
• 90 «Продажи»;
• 91 «Прочие доходы и расходы».

Информацию можно проверить по Оборотно-сальдовой ведомости (Рис. 472)

Рис. 472

На конец квартала необходимо проверить сальдо, остающееся на конец квартала по следующим счетам:

• 20 «Основное производство» – на сумму незавершенного производство;
• 44 «Издержки обращения»  – на сумму транспортно-заготовительных расходов, если по правилам учетной политики они распределятся по  остатку товаров на складе.

По остальным счетам бухгалтер самостоятельно должен проверить оставшееся сальдо на конец месяца.

Если выявляются неточности и ошибки, необходимо их поправить в базе 1С и провести процедуру Закрытия месяца повторно.

Рекомендуется перед повторной процедурой закрытия месяца провести процедуру Отмену закрытия месяца (кнопка «Отмена закрытия месяца»).

Настройка учетной политики организации

Шаг три

На этом этапе происходит . Правильность данной операции напрямую влияет на себестоимость продукции

Поэтому важно внимательно отнестись к данному разделу. Необходимо убедиться, что закрытие произошло верно

Четвертый шаг

И, наконец, на четвертом этапе . Описывать принципы его расчета не имеет смысла, потому что опять же влияет специфика. Приведу лишь пример проводок:

Хочу заметить, что приведенные проводки – это не эталонный их образец. Они могут быть и другими. Все зависит от специфики учета.

Отчет о проделанных операциях можно сформировать, нажав на кнопку «Отчет о выполненных операциях».

Промокоды на Займер на скидки

Займы для физических лиц под низкий процент

• Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
• Срок: от 7 до 30 дней
• Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб

Средняя себестоимость группы запасов = (Себестоимость на начало месяца + Поступившая себестоимость в течении месяца) / (Количество на начало месяца + Поступившее количество в течении месяца)

А значит средняя себестоимость должна рассчитываться в целом за месяц .

• Себестоимость на начало месяца = 0 рублей.
• Поступившая себестоимость в течении месяца = 4 * 250 + 2 * 200 = 1400 рублей.
• Количество на начало месяца = 0 штук.
• Поступившее количество в течении месяца = 4 + 2 = 6 штук.

Средняя себестоимость за январь = 1400 / 6 = 233.333 рубля.

Но на 05.01.2014, когда мы продаём 3 кирпича мы ещё не знаем о последующих поступлениях в течении месяца, поэтому списываем себестоимость без учета последующих поступлений :

Средняя себестоимость на 05.01 = 4 * 250 / 4 = 250 рублей.

Таким образом, 05.01 мы спишем наш кирпич по 250 рублей за штуку, но на конец месяца выяснится, что нужно-то было списывать по 233.333 рублей (10.01 поступил более дешёвый кирпич).

Вот и возникла разница на (250 – 233.333) = 16.666 рублей за штуку, которую в конце месяца нужно откорректировать.

Сумма корректировки за 3 проданных кирпича составит 3 * 16.666 = 50 рублей.

Проверим этот пример в программе 1С:Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0).

Наконец, делаем закрытие месяца за январь

Нажимаем левой кнопкой на пункте “Корректировка стоимости номенклатуры” и выбираем команду “Показать проводки”:

Документ заполняется данными по незавершенному производству с аналитикой, по которой в течение месяца происходило отражение затрат, но выпуска с этого набора аналитики не было;.

Мнение эксперта
1С:Эксперт по технологическим вопросам
Задавайте мне вопросы, и я помогу разобраться!

Данная операция выполняется одноименной обработкой меню Интерфейс Заведующий учетом — Отложенное проведение — Допроведение документов. Регламентные операции по закрытию месяца – Ваш петербургский программист 1С Обращайтесь в форму связи

1C ка Закрытие Месяца Расчет Возможен с Периода

1. Проверить корректность партионного учета

В программе существует два регистра «Товары на складах» — штучный учет и «Партии товаров на складах» — Стоимостный учет.

Регистр в программе – это таблица где хранятся данные в заранее заданном программистом виде, документы при проведении добавляют записи в эти регистры.

Весь управленческий учет в программе строится на данных разных регистров (Товары, основные средства, затраты…).

Посмотреть регистры напрямую можно через меню Операции/Регистры накоплений/Партии товаров на складах, Операции/Регистры накоплений/Товары на складах. Зачем разработчики усложнили нам жизнь, делая два регистра: «Товары на складах», «Партии товаров на складах»?

Разница в этих таблицах в том, что в регистре «товары на складах» мы сможем списать товар по количеству в минус, а регистре « партии товаров на складах программа спишет только в случае наличия количества и стоимости товара. То есть в случае нарушений партионных последовательностей можно выявить их этими отчетами.

На конец месяца данные регистра «Товары на складах» и «партии товаров на складах» должны совпадать.

Проверить схождение можно нашим отчетом, который предоставляется бесплатно Скачать.

Использовать необходимо обработку «Перепроведение документов». Меню Операции/Перепроведение документов.

Другими обработками для перепроведения, пользоваться не рекомендуется, потому что только данная обработка изменяет границу последовательности партионного учета.

3. Закрыть период в управленческом учете.

Закрытие периода в программе 1С предприятие УТП делается документом «Закрытие месяца» с пустой организацией.

Начисление амортизации ОС, начисление амортизации НМА – это отнесение стоимости основных средств помесячно на затраты предприятия.

Переоценка валютных средств – отнесение на затраты или доходы суммы, которая сформировалась от изменения курсов валют на момент закрытия периода.

Распределение ТЗР – транспортно заготовительных расходов это те расходы, которые возникают в момент усушки, утряски товара продукции – возникают в определенного заранее известного списка продукции, например зерно.

Корректировка стоимости номенклатуры – устанавливать стоит только в случае ведения партионного учета по среднеучетному методу, то есть для того чтобы вывести общую партионную среднюю за месяц (Если у вас ФИФО флаг не устанавливать).

Расчет и корректировка себестоимости продукции – если у вас производственная компания и задействован производственный документооборот в программе.

Ошибки при закрытии месяца в 1С 8.3

Как правило, 90% ошибок при закрытии месяца касаются затратных счетов. Практически каждый месяц у наших клиентов происходит ситуация «не закрывается 20, 23, 25, 26 счет».

Решение таких проблем очень простое — необходимо проверить установку аналитики во всех документах. Самая распространенная проблема — не указывается номенклатурная группа или подразделение для учета затрат.

По материалам: programmist1s.ru

В данной статье будут рассмотрены основные особенности выполнения регламентных операций месяца с учетом настроек параметров учета, а также описание и практическое устранение основных ошибок возникающих при завершении периода.

Начнем с детального рассмотрения бизнес-процесса закрытия месяца.

Все хозяйственные операции уже введены в информационную базу, и необходимо выполнить ряд регламентных процедур. Регламентные операции могут делиться на корректирующие, расчетные и обеспечивающие правильное ведение бухгалтерского и налогового учета.

К первым относятся, например, процедуры восстановления хронологической последовательности. В течение месяца при введении в информационную базу хозяйственных операций могла быть нарушена правильная последовательность отражения документов учета, что могло исказить финансовый результат. Для того, чтобы такого не случилось, существует специальная регламентная процедура по восстановлению правильной последовательности отражения операций.

Расчетные процедуры обеспечивают правильный расчет показателей в бухгалтерском и управленческом учете, например, расчет себестоимости.

Другие процедуры отвечают за соблюдение правил бухгалтерского и налогового учета, например, формирование записей книги покупок и продаж. Все операции выполняются отдельно регламентными документами и строго в определенной последовательности.

Восстановить последовательность партионного учета

Если в программе используется партионный учет, то при списании партий можно облегчить работу прикладного решения, отложив списание в управленческом и регламентированном учете и запустив специальную обработку в конце месяца, которая проведет документы по регистрам партионного учета. Для этого снимаются галочки в «Настройках параметров учета -> Списывать партии при отражении документов» и запускается обработка «Проведение по партиям». Даже если документы вводились задним числом, то запускать эту обработку тоже полезно, потому как она восстанавливается последовательность партионного учета.

Закрытие месяца, квартала, года в 1С 8.3 Бухгалтерия

• 01.01.2014 Купили 1 кирпич по 100 рублей.
• 03.01.2014 Купили 1 кирпич по 150 рублей.
• 06.01.2014 Продали 1 кирпич. При этом списали себестоимость 100 рублей (ведь мы на ФИФО).
• 10.01.2014 Поступили дополнительные расходы в виде 20 рублей на поступление кирпича от 01.01.2014. Их мы оформили в 1С документом “Поступление доп. расходов”.
• 31.01.2014 Мы сделали закрытие месяца и оно откорректировало списание 06.01.2014 на 20 рублей, так как на самом деле себестоимость поступившего кирпича 01.01.2014 оказалась не 100 рублей, как мы думали в момент списания, а 120 рублей (+20 рублей доп. расходов, которые мы ввели 10 числом).

Смысл операции закрытия месяца

Обработка «Помощник закрытия месяца» в программе1С подразумевает расчет и создание Регламентных документов, которые касаются любой Учетной политики, а также заработной платы и иных операций.

Статья: Завершающие операции отчетного периода. Закрытие месяца в 1С

Найди решение своей задачи среди 1 000 000 ответов

Общий перечень можно просмотреть, если не указывать предприятие в окне помощника, либо в окне перечня регламентных операций. На сегодняшний день в 1С существует более 30 Регламентных документов.

Закрытие месяца в БП 8.3

Операция «Закрытие месяца» доступна по «адресу»: Операции / блок Закрытие периода / Закрытие месяца.

Если не задано предприятие или учетная политика, то в доступе окажутся все пункты, которые могут быть при закрытии конкретного месяца.
Обработка по закрытию месяца в 1С состоит из 4-х блоков, которые следует «пройти» последовательно.

Здесь же отслеживается динамика проведения документов во времени: если какой-либо документальный акт был проведен задним числом, то перед тем, как провести закрытие месяца, программа предложит провести перепроведение всех последующих.

Нижняя панель содержит подсказку по статусу всех выполненных операций, из которых безошибочная будет окрашена зеленым цветом, ошибочная красным и т.д.

Регламентные операции специальной обработки

Другие регламентные операции требуют специальной обработки. Для этого их надо запустить через меню программ. Действовать пользователю обычно нужно через привычный интерфейс бухучёта. И в большинстве случаев надо сначала выбрать «Документы». После этого:

1. Можно через «Дополнительно» перейти к восстановлению расчётов. Дальше можно будет восстановить последовательность по приобретению и восстановить расчёты с контрагентами.
2. Можно перейти в раздел «Запасы». Дальше следует перейти в «Проведение по партиям». И под конец можно будет восстановить учёт партиями и выбрать «Проведение по партиям».
3. Можно перейти в «Дополнительно» снова, опять выбрать восстановление расчётов. После этого — восстановить последовательность по реализации. После этого выбрать восстановление расчётов с контрагентами.

Можно действовать через тот же интерфейс бухучёта, однако выбрать «НДС». После этого у пользователя появится возможность попасть в регистрацию счётов-фактур для аванса. Это позволит поработать с регистрацией счетов-фактур и даже выбрать регистрацию счетов-фактур на аванс.

После создания регламентного документа и его проведения (как вариант — после запуска обработки) пользователь сможет отметить операцию как выполненную. Это будет реально сделать благодаря специальной кнопке. Такие действия позволят перейти к следующей операции по регламенту.

Иногда бывает нужно пропустить одну регламентную операцию и перейти к следующей. Для этого выберите «Действия», а потом кликните «Выполнить без проверки». И дальше можно будет пройти по схеме закрытия до тех пор, пока всё процедура не завершится. То есть всё достаточно просто. Главное — действовать последовательно, ничего не пропускать, сконцентрироваться на поставленных задачах.

Регламентные операции при закрытии месяца

Весь спектр регламентных операций при закрытии месяца велик, но для каждой организации он свой и зависит от настроек программы и введенных хозяйственных операций. Если какой-то операции нет в списке закрытия месяца, то нужно проверять настройки или необходимость этой операции в конкретном периоде.

Рассмотрим основные регламентные операции.

Начисление зарплаты

Данная операция контролирует только наличие проведенного документа Начисление зарплаты

(даже если он пустой). Другие начисления (отпуск, больничный и т.д.) она не отслеживает.

Погашение стоимости спецодежды и спецоснастки

Данная операция отражается, если в эксплуатации есть спецодежда (спецоснастка), стоимость которой полностью не погашена.

Переоценка валютных средств

Переоценка осуществляется, если на конец месяца есть:

• остатки на валютных счетах;
• непогашенные расчеты с контрагентами в валюте или у.е.

Корректировка стоимости номенклатуры

Данная операция осуществляется, если есть необходимость скорректировать стоимость реализованной готовой продукции, списанных материалов и т.д.

Расчет торгового сбора

Начисление торгового сбора осуществляется ежеквартально, если зарегистрирована торговая точка по которой применяется торговый сбор.

В рамках данной операции осуществляется определение доли затрат, которые будут признаны в текущем месяце в составе косвенных или прямых расходов:

• при нормировании расходов (на рекламу, транспортные расходы, резервы по сомнительным долгам и т.д.);
• при ведении вспомогательного производства;
• распределение затрат, относящихся к разным видам деятельности.

Проводки по БУ и НУ данная операция не формирует, происходят только записи в регистры.

Закрытие счетов 20, 23, 25,26

При выполнении данной операции признаются прямые и косвенные (управленческие) затраты.

Прямые затраты списываются в Дт счета 90.02, косвенные затраты — в Дт 90.08.

Изучить подробнее закрытие счетов 20, 23, 25, 26 на примерах:

Закрытие счета 44 «Издержки обращения»

При выполнении данной операции признаются расходы на продажу.

Затраты по счету 44 закрываются на счет 90.07 «Расходы на продажу». Остаток по счету 44 допускается в размере нормируемых затрат, остальные затраты должны списываться в полном объеме.

Изучить подробнее закрытие 44 счета на примерах:

Расчет резервов по сомнительным долгам

В рамках данной операции осуществляется начисление резервов по сомнительным долгам в БУ с учетом ограничения установленного операцией Расчет долей списания косвенных расходов

.

Данная операция осуществляется только по итогам года. В ее рамках осуществляется закрытие года и реформация баланса.

Что такое закрытие месяца в бухгалтерии

Под закрытием месяца в бухгалтерском учете обычно понимается обнуление тех синтетических счетов, остатка на которых на начало очередного месяца быть не должно.

К примеру, это может быть счет 25 «Общепроизводственные расходы» или счет 26 «Общехозяйственные расходы». В торговых организациях счет 44 «Расходы на продажу» также обнуляется, кроме части транспортных расходов по доставке товаров на склад, приходящейся на остаток товаров (Приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н).

Эти счета закрываются, например, такими проводками:

Дебет счета 23 «Вспомогательные производства» — Кредит счета 25

Дебет счета 20 «Основное производство» — Кредит счета 26

Дебет счета 90 «Продажи» — Кредит счета 44

При этом если учет на указанных выше счетах ведется не во всех организациях, то счета 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы» характерны для любой организации, независимо от отраслевой принадлежности и специфики деятельности. И эти счета тоже должны закрываться в конце месяца.

Именно поэтому часто под закрытием месяца имеют в виду именно обнуление счетов 90 и 91.