Кассовые операции в в 1с бухгалтерии 3.0 (8.3)

ККТ-ОНЛАЙН 54-ФЗ: Обработка для работы онлайн касс АТОЛ, ШТРИХ, VIKI PRINT и т.д. МАРКИРОВКА + ЭКВАЙРИНГ + БЕСПЛАТНЫЙ ДЕМО

Универсальная обработка для обслуживания любых фискальных регистраторов (ККТ), в том числе Веб сервер АТОЛ. Работает в соответствии с 54-ФЗ. (ФФД 1.0, ФФД 1.05, ФФД 1.1). Подключайте любую онлайн кассу к практически любой конфигурации. Нет необходимости обновлять 1С. Можно бесплатно скачать и протестировать. Может работать одновременно с несколькими онлайн-кассами, либо одной с разных рабочих мест. (через RDP, TCP\IP или веб-сервер) Позволяет разделить один чек сразу на несколько ККТ или на несколько систем налогообложения. Можно настроить собственный шаблонов чека. Можно использовать эквайринг там, где он не поддерживается. Работает на LINUX и Windows ЭМУЛЯТОР + ЭКВАЙРИНГ + МАРКИРОВКА + ПОДДЕРЖКА ФФД 1.2

4800 руб.

2774

Настройка базовых параметров кассы

Настройка базовых параметров кассы в программе 1С 8.3 позволяет определить лимиты и правила работы кассового аппарата. Для установки этих параметров необходимо выполнить следующие действия:

1. Открыть программу 1С 8.3 и перейти в раздел «Конфигурация».

2. В списке объектов выбрать объект «Кассы» и нажать кнопку «Открыть».

3. В открывшемся окне выбрать нужную кассу и нажать кнопку «Редактировать».

4. Во вкладке «Основные» настроить следующие параметры:

— Наименование кассы: введите наименование кассового аппарата.

— Серийный номер: укажите серийный номер кассы.

— Модель: выберите модель кассового аппарата из списка.

— Версия ПО кассы: укажите версию программного обеспечения кассы.

5. Во вкладке «Лимиты» настроить следующие параметры:

— Лимит по чекам: установите максимальное количество чеков, которое может быть выдано за день.

— Лимит по сумме: установите максимальную сумму, которая может быть выдана за день.

— Лимит по возвратам: установите максимальную сумму, которая может быть возвращена за день.

— Лимит по безналичным: установите максимальную сумму, которая может быть принята безналичным способом за день.

6. После настройки всех параметров нажмите кнопку «Сохранить». Теперь базовые параметры кассы успешно настроены.

При необходимости можно изменять эти параметры в любое время. Для этого повторите описанную выше последовательность действий.

Описание 1С 8.3 Бухгалтерии

С помощью 1С 8.3 Бухгалтерии можно вести учет операций со счетами, налоговый учет и формировать отчетность в соответствии с требованиями законодательства. Программа позволяет вести учет доходов и расходов, счетов бюджетной классификации, контролировать исполнение бюджета, осуществлять учет затрат и управлять материальными запасами.

Функциональные возможности 1С 8.3 Бухгалтерии включают:

• Ведение учета операций со счетами и формирование бухгалтерской отчетности;
• Автоматическое заполнение документов на основе ранее введенной информации;
• Контроль исполнения бюджета и формирование отчетности по средствам бухгалтерского учета;
• Управление материальными запасами и расчет стоимости продукции;
• Регистрация операций с налогами и формирование налоговой отчетности;
• Возможность просмотра и анализа финансовой информации с помощью встроенных аналитических отчетов.

1С 8.3 Бухгалтерия обладает простым и понятным интерфейсом, что позволяет пользоваться системой даже непрофессионалам в области финансового учета. Это программа, которая позволяет автоматизировать все процессы учета и предоставляет надежные данные для принятия управленческих решений.

Кассовая книга обособленного подразделения в 1С 8.3

Часто возникает вопрос, как вести кассовую книгу по подразделениям в 1С 8.3, если на предприятии фактически две кассы: центральная и обособленного подразделения.

В 1С Бухгалтерия 8.3 для не очень крупных предприятий не предусмотрено ведение двух касс. Таким образом, в базе организации с обособленным подразделением будет формироваться только кассовая книга «головы». Возможность вести несколько касс в одной базе по основной деятельности предоставляет только 1С Бухгалтерия 8.3 КОРП.

А в базовой версии и версии ПРОФ 1С Бухгалтерия 8.3, имеющийся в плане счет 50.02, предназначен для накопления и передачи денежных средств по кассе обособленного подразделения, но ни одна проводка с участием счета 50.02 в кассовую книгу не попадет. Более того, если необходимо, чтобы документы по центральной кассе нумеровались подряд непрерывно, придется вручную корректировать номера кассовых документов со счетом 50.02.

Вот как это выглядит. Рассмотрим в базовой версии и версии ПРОФ 1С Бухгалтерия 8.3 получение выручки обособленного подразделения и сдачу её в головное подразделение, а далее – в банк за один день:

• ПКО 9: Дт 50.02 Кт 90.01.1 – 26 000 руб. (получена выручка обособленного подразделения);
• РКО 11: Дт 57.01 Кт 50.02 – 26 000 руб. (выручка ОП передана в центральную кассу);
• ПКО 10: Дт 01 Кт 57.01 – 26 000 руб. (выручка ОП оприходована в центральную кассу);
• РКО 12: Дт 51 Кт 01 – 26 000 руб. (выручка ОП из центральной кассы внесена в банк):

Обратите внимание! Четыре документа: ПКО 9, ПКО 10, РКО 11 и РКО 12, но в кассовой книге отразились только два: ПКО 10 и РКО 12:

Кассу обособленного подразделения придется вести в отдельной базе или вручную.

Лимит кассы

Каждая крупная организация, которая работает с наличными деньгами, должна устанавливать лимит кассы – это регламентируется Указанием Банка РФ. Исключение составляют малые компании и предприниматели. Установленный лимит кассы нельзя превышать, но можно ежемесячно менять, это должно быть подтверждено документально, подписанным приказом руководства. В противном случае можно получить штраф от налогового инспектора.

Лимит кассы или лимит остатка наличных денег в кассе это — максимально допустимая сумма наличных денег, которая может храниться в кассе на конец рабочего дня.

Теперь выясним, как в программе 1С Бухгалтерия 8.3 установить лимит кассы. Для этого нужно перейти во вкладку меню «Справочники», раздел «Предприятие», справочник «Организация». Заходим в настройки организации и в верхней панели нажимаем «Еще», выбираем пункт «Лимиты остатка кассы»:

Попадаем в заполнение документа. Нажимаем клавишу «Создать». В открывшемся окошке вводим дату, с которой будет действовать данная настройка, и вводим размер лимита кассы, то есть указываем сумму наличных, которая может находиться в кассе.

Жмем «Записать и закрыть». Лимит указан. Это периодическая настройка. Если, допустим, хотим, чтобы через месяц действовал другой лимит, то создаем новый документ с нужной датой, указываем размер лимита и проводим. Все документы можно просмотреть в журнале:

Перейдем теперь во вкладку меню «Банк и касса» и посмотрим, какие журналы в себя включает раздел «Касса»:

• Кассовые документы – это приходные и расходные кассовые ордера;
• Оплаты платежными картами – это эквайринг;
• Авансовые отчеты – позволяют отчитываться подотчетным лицам;
• Управление фискальным регистратором – позволяет закрыть смену, сделать X-отчет и Z-отчет;
• Управление эквайринговым терминалом – позволяет произвести настройку данного терминала.

Введите необходимое количество денежных средств

1. Откройте программу 1С 8.3 на вашем компьютере и авторизуйтесь в системе.

2. В главном меню программы выберите «Касса» и нажмите на пункт «Настройка».

3. В окне настройки кассы найдите вкладку «Лимиты» и выберите ее.

4. В разделе «Лимиты на начало смены» найдите поле «Деньги», в котором должно быть указано текущее количество денежных средств.

5. Введите нужное вам количество денег в соответствующее поле

Обратите внимание, что сумма должна быть указана с точностью до копеек

6. Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы применить введенные изменения.

7. Закройте окно настройки кассы.

8. Теперь лимит кассы будет установлен на указанное вами количество денежных средств.

Настройка и формирование кассовой книги в 1С 8.3

Кассовая книга формируется в двух режимах:

• По собственной деятельности. Операции с наличностью по своей основной деятельности отображаются на счетах 50.1 Касса организации, 50.21 Касса организации в валюте.
• По деятельности платежного агента. Агентские операции попадают на счет 50.4 Касса по деятельности платежного агента.

Формирование кассовой книги происходит по настройкам:

• Выбрать период;
• Режим формирования: по основной деятельности или по деятельности платежного агента;
• Если нужно, выводить основания кассовых ордеров;
• Когда кассовая книга готовится в конце отчетного (налогового) периода отметить галочкой формирование обложки и завершающего листа:

Расходные кассовые ордера

Теперь рассмотрим расходные кассовые ордера (РКО). Оформляются они в журнале «Кассовые документы», через клавишу «Выдача». Заполнение аналогично ПКО, только операция обратная. С помощью РКО можно оформить документы:

• Оплата поставщику;
• Возврат покупателю;
• Выдача подотчетному лицу;
• Выплата заработной платы по ведомостям;
• Выплата заработной платы работнику;
• Выплата сотруднику по договору подряда;
• Взнос наличных в банк;
• Возврат займа контрагенту;
• Возврат кредита банку;
• Выдача займа контрагенту;
• Инкассация;
• Выплата депонированной заработной платы;
• Выдача займа работнику;
• Прочий расход.

РКО отличаются от ПКО некоторыми видами операций

Заострим на них внимание.

Вид операции «Выплата заработной платы по ведомостям»

Здесь обязательно указывать ведомость на выплату заработной платы, которая должна быть заблаговременно заполнена и подготовлена в программе. В поле «Сумма» прописывается общая сумма из ведомости.

Вид операции «Выплата заработной платы сотруднику»

Отличается от предыдущей тем, что здесь указывается конкретный получатель (сотрудник). Также обязательно указать платежную ведомость.

Вид операции «Выплата сотруднику по договору подряда»

Заполняется аналогично на конкретного получателя. Статья ДДС будет указана – оплата поставщикам (подрядчикам):

В проводках будет отображаться Дт76.10 — Кт50.01:

Вид операции «Выплата депонированной заработной платы»

Депонированная заработная плата – это оплата труда, которую сотрудник по каким-то причинам не смог получить вовремя в течение срока, установленного в организации. Заполняется:

• Получатель;
• Сумма;
• И обязательно указывается ведомость.

Вид операции «Прочие расходы»

Аналогичен прочим приходам. Через эту операцию можно провести все предыдущие. Распечатать РКО можно также прямо из документа через клавишу «Расходный кассовый ордер (КО-2)».

Через клавишу «Создать на основании», прямо из журнала «Кассовые документы», можно создать некоторые документы. На основании ПКО:

• Выдача наличных;
• Отражение начисления НДС;
• Счет-фактура выданный.

На основании РКО:

• Поступление на расчетный счет;
• Счет-фактура выданный;
• Счет-фактура полученный.

Отметим, что ввод кассового документа возможен практически из каждого документа покупки и продажи. Например, если зайти в журнал «Реализация», то через клавишу «Создать на основании» можно оформить поступление наличных:

А если пройти в журнал «Поступление», через эту же клавишу «Создать на основании» можно оформить выдачу наличных:

В журнале «Кассовые документы» можно распечатать кассовую книгу. Нужно задать период в шапке и нажать «Сформировать». В печатной форме выглядит как отчет. Для этого нужно нажать на соответствующую кнопку в верхней панели «Кассовая книга».

Если нажать на клавишу «Показать настройки», то можно видоизменить печатную форму путем проставления галочек:

• Формировать обложку и завершающий лист;
• Выводить основания кассовых ордеров;
• Нумерация листов кассовый книги с.

Будет выглядеть вот так:

Остатки в кассе можно узнать двумя способами: через кассовую книгу и оборотно-сальдовую ведомость по счету.

Кассовая книга. Данный отчет выводит информацию о наличии денежных средств на начало рабочего дня, на конец рабочего дня и оборот.

Оборотно-сальдовая ведомость. Здесь нужно задать период и указать счет кассы – 50.