Кассовые документы бп 3.0 - самоучитель 1с для начинающих от компании scloud

Процесс инкассации в программе 1С 8.3 Бухгалтерия

Шаг 1: Настройка параметров инкассации

В 1С 8.3 Бухгалтерия необходимо настроить параметры инкассации. Для этого перейдите в раздел «Банк» — «Инкассация». Здесь можно указать основные настройки, такие как номер банка, эквайринговая организация, счета, с которыми работает компания и другие детали.

Шаг 2: Создание документов инкассации

После настройки параметров можно приступить к созданию документов инкассации. Для этого перейдите в раздел «Бухгалтерия» — «Документы» — «Инкассация». Здесь можно создать новый документ или выбрать существующий.

При создании документа нужно указать необходимые данные, такие как дату, номер документа, счет, с которого производится инкассация, сумму денежных средств и другую информацию.

Шаг 3: Проведение документов инкассации

После создания документов следует провести их. Для этого выберите нужный документ и нажмите кнопку «Провести». При проведении система автоматически учтет сумму инкассации на счете компании и создаст соответствующие проводки в учетной системе.

Шаг 4: Отправка документов инкассации

После проведения документов инкассации их необходимо отправить в банк или финансовую организацию. Для этого можно использовать функционал программы 1С 8.3 Бухгалтерия или другие способы, предусмотренные компанией.

Шаг 5: Контроль и отчетность

После отправки документов инкассации следует осуществлять контроль и отчетность. Программа 1С 8.3 Бухгалтерия предоставляет возможность составлять различные отчеты и анализировать данные о проведенных инкассациях.

Таким образом, процесс инкассации в программе 1С 8.3 Бухгалтерия представляет собой последовательность действий, начиная от настройки параметров и создания документов инкассации, до их проведения, отправки и контроля. Это позволяет упростить и автоматизировать данный процесс, сократить время и ресурсы, а также повысить точность и надежность операций с денежными средствами компании.

Бухгалтерский учет инкассации денежных средств

Современные технологии значительно облегчают работу бухгалтерии. Наличие программного обеспечения 1С или аналога на любом предприятии позволяет не только быстро начислять заработную плату, но и вести учет всех оборотных средств.

Специальная программа «1С: Бухгалтерия» обладает всеми возможностями для проведения инвентаризации денежной массы и подсчета поступившей в банк наличности в считанные часы. Главное — это знание всех ее аспектов и умение пользоваться компьютером.

Обычно на крупных предприятиях, на которых существует инкассация подразделений, в штате есть помощник бухгалтера. На него возложены обязанности по учету инкассированных средств в общий приход. Также данный специалист следит за взаимодействием с компанией, отвечающей за транспортировку средств. Чаще всего, это инкассаторские подразделения, службы инкассации банков, либо соответствующий отдел предприятия.

В целях безопасности большинство крупных промышленных холдингов предпочитает иметь дело со специализированными агентствами, которые являются либо составляющей банковских учреждений, либо самостоятельной единицей. Кто бы ни занимался инкассацией денежной массы, в конечном счете все средства необходимо проводить по бухгалтерии, чтобы не иметь проблем с фискальной службой и правоохранительными органами.

Оформление инкассации денежных средств производится на основании ведомостей, предоставленных службой, выполняющей данную процедуру. Информация, отраженная в документации, вводится в 1С, в результате чего образуется общая картина прихода по одной или нескольким точкам.

Как в 1С провести инкассацию

Процедура осуществляется через опцию программы «Банк и касса». Для этого нужно:

открыть начальную страницу в журнале операций;
перейти в банковские выписки и проверить поступления на расчетные счета;
после этого вернуться в главное меню и в настройках выбрать пункт «Функциональность программы»;
затем снова перейти в раздел «Банк и касса» и выбрать опцию «Инкассация».

Для сотрудников, которые хорошо ориентируются в программном обеспечении 1С, инкассация денежных средств займет около 15 минут. Если на предприятии отсутствуют специальные программы, то придется сложнее. Бухгалтеры будут вынуждены подсчитывать весь приход по старинке, то есть при помощи ведомостей и калькулятора.

Если компания приобрела программное обеспечение стороннего производителя, порядок действий может измениться. Но, как правило, вся проводка и ведомость инкассации, в любом случае, отражаются в опции «Банк и касса».

Правила проведения учета инкассированных средств

Проводка и учет денежных средств осуществляются согласно действующему законодательству и внутреннему распорядку предприятия. Если на подразделениях выполняется ежедневная инкассация, то и проводить ее нужно каждый день.

Когда денежная масса доставляется в финансовое учреждение с меньшей частотой, операции проводятся реже. При таком графике допускается бухгалтерский учет инкассации денежных средств на следующий день после отправки наличности.

При нерегулярном сборе денежной массы с подразделений, допускается оформление прихода раз в месяц. Нужно следить за тем, чтобы все поступившие средства были учтены накануне окончания отчетного периода, то есть квартала, полугодия и года.

Для тех бухгалтеров, которые имеют дело с 1С версии 8.3, операция инкассирования упрощается. Подсчетом всех поступивших средств программа занимается самостоятельно. Работникам остается лишь своевременно оплачивать услуги техподдержки ПО и грамотно его использовать.

Проверка и корректировка данных

После завершения процесса инкассации в программе 1С необходимо осуществить проверку и корректировку данных, чтобы убедиться в их достоверности и правильности заполнения.

Во-первых, следует проверить правильность указания суммы инкассации. При выполнении инкассации в кассу должна поступить точная сумма денежных средств, которая указывается в соответствующем поле записи инкассации в программе 1С. Проверьте, что эта сумма совпадает с фактической суммой денег, которую получили инкассаторы.

Во-вторых, необходимо проверить правильность указания даты инкассации. Убедитесь, что указанная дата соответствует дате проведения фактической инкассации

Это важно для правильного отражения данных в учетных документах и отчетах

Также следует обратить внимание на правильность заполнения данных о сотрудниках, выполняющих инкассацию. Убедитесь, что указаны все необходимые данные, такие как ФИО, должность, табельный номер и прочее

Если при проверке данных вы обнаружили ошибки либо недостоверность информации, в программе 1С предусмотрена возможность их корректировки. Для этого щелкните на соответствующей записи инкассации и отредактируйте данные. После внесения необходимых изменений убедитесь в их корректном сохранении.

Правильная проверка и корректировка данных позволит избежать ошибок и искажений финансовой информации, а также обеспечит надежную и достоверную отчетность о выполненных операциях по инкассации.

Работа с кассовой книгой в 1С 8.3 и отчет кассира

Кассовая книга в 1С отображает все движения денежных средств на предприятии, как их приход, так и списание. Любая организация, где есть касса должно вести только одну кассовую книгу. Она нумеруется, шнуруется, опечатывается сургучной или мастичной печатью. Подписями главного бухгалтера и руководителя предприятия заверяется количество листов в книге.

После того как кассир выдаст, или получит денежные средства в кассу по ордерам, он обязан сделать об этом запись в кассовую книгу. В конце каждого дня работник кассы подсчитывает итог за день, выводя остаток денег в кассе на следующее число. Данную информацию он передает в бухгалтерию в виде отчета кассира. Это отрывная часть кассовой книги, т.е. полное ее дублирование за весь день. Расходные и приходные кассовые бланки отдаются вместе с отчетом кассира под подпись в кассовой книге.

Программа 1С облегчила рутинный труд бухгалтерии. Теперь отчет кассира в 1С формируется одним нажатием кнопки. Он составляется благодаря созданным приходным кассовым ордерам и РКО, на основании проводок, где присутствует счет 50.01 «Касса организации».

Пошаговое формирование кассовой книги и отчета кассира в 1С:

В левом столбике меню выбираем «Банк и касса»;
В подразделе «Касса» выбираем пункт «Кассовые документы». Этот пункт отображает все ПКО и РКО, проведенные, удаленные и не проведенные. Можно будет увидеть валюту этих операций, номера и даты документов, наименование контрагентов и виды операций;
Затем нажимают на кнопку «Кассовая книга» и на экране выводится печатный вид документа, здесь выбирается число, за которое нужен отчет и организация, пример на картинке №10.

Фото №10 «Кассовая книга»:

Кассовая книга в 1С имеет унифицированную форму. Это утвержденный бланк №КО-4. В документе отображается:

Сколько денег было в начале дня;
Обороты за день, т.е. приход и расход, указано от кого был приход или кому выдавались средства;
Отмечается итог за день и выводится итоговый остаток в конце дня;
Реквизиты организации, дата создания кассовой книги;
Номера листов, Ф.И.О. главного бухгалтера, бухгалтера, кассира и руководителя предприятия, места для их подписей и печати.

По картинке №10 видно, что кассовая книга создается автоматически в двух копиях. Одна из них – это отчет кассира в 1С, который передается в бухгалтерию, другая остается у кассира.

Когда выбирают неконкретный день, а произвольный период формирования кассовой книги, тогда она будет формироваться на каждый кассовый день с порядковой нумерацией: лист 1, лист 2 и т.д. Отчет может создаваться отдельно по разным валютам или общий по всем кассам, но уже в российских рублях. В том случае, если за отчетный период взят один день, тогда дополнительно отображается сумма, взятая из кассы на выплату з/п за это число.

Фото №11 «Журнал кассовых документов»:

Отчет КО-4 можно составить и другим способом. Для этого нужно зайти в «Банк и касса», выбрать подраздел «Отчеты» — «Кассовая книга». В этом подразделе не всегда отображаются нужные отчеты, чтобы их туда добавить, надо нажать вверху экрана на кнопку «Настройка навигации», она выглядит как шестерня, и из выпадающего списка перетащить нужные отчеты слева направо. Здесь же выбирают и отчет КО-3 – это Журнал кассовых документов, пример указан выше на картинку №11.

Рассказываем об особенностях работы с онлайн-ККТ в программе 1С:Бухгалтерия 8* и даем полезные рекомендации начиная от выбора оборудования, его подключения и настроек программы, и до отражения отдельных операций розничной продажи с применением онлайн-касс – работы с сертификатами, возврата товаров от покупателя.

Шаг 4: Формирование отчетов и аналитики по инкассации

После выполнения процесса инкассации в 1С 8.3 возникает необходимость получить отчеты и аналитику, позволяющие проанализировать результаты проведенных операций и контролировать выполнение задач инкассаторов. Для этого нужно выполнить следующие шаги:

1. Откройте программу 1С 8.3 и выберите нужную базу данных, связанную с процессом инкассации.

2. Перейдите в раздел «Отчеты» или «Аналитика» в меню программы и выберите нужный отчет или аналитическую форму счета.

3. Укажите необходимые параметры для формирования отчета или аналитики. Обычно это заключается в выборе даты, инкассаторов, филиала и других параметров, влияющих на проведение инкассации.

4. Нажмите кнопку «Сформировать» или «Создать», чтобы выполнить процесс формирования отчета или аналитики.

5. После выполнения процесса формирования будет отображен готовый отчет или аналитика по инкассации. В них можно увидеть информацию о выплаченных суммах, балансах, сальдо и других показателях, связанных с инкассацией.

6. Проанализируйте полученные данные и сравните их с плановыми показателями. Если возникнут расхождения или проблемы, выявленные на основе отчетов, следует принять меры по устранению недостатков процесса инкассации.

7. Сохраните полученные отчеты и аналитику для последующего использования и контроля процесса инкассации.

Формирование отчетов и аналитики по инкассации в 1С 8.3 позволяет более эффективно контролировать и управлять процессом инкассации, идентифицировать проблемы и проводить анализ результатов. Это важный шаг в обеспечении эффективности и надежности инкассационных операций.

Таблица:

Название отчета	Описание
Отчет по инкассации	Включает информацию о суммах инкассации, балансах и сальдо по счетам
Аналитика инкассации по филиалам	Позволяет проанализировать результаты инкассации по каждому филиалу
Аналитика инкассации по инкассаторам	Дает возможность оценить эффективность работы инкассаторов

Мониторинг выполнения заданий инкассаторами и формирование отчетов в 1С 8.3

Для настройки системы инкассации в программе 1С 8.3 необходимо не только создать задания для инкассаторов, но и следить за выполнением этих заданий и формировать отчеты по их результатам. Встроенные функциональные возможности 1С 8.3 позволяют осуществлять мониторинг всех этапов инкассации и автоматически формировать отчеты для анализа и контроля.

При настройке системы инкассации в 1С 8.3 можно указать следующие параметры мониторинга заданий:

Статус выполнения задания (выполнено, в работе, отклонено, просрочено и т.д.);
Сроки выполнения задания (дата начала и окончания выполнения);
Ответственные сотрудники и их роли в выполнении задания;
Суммы инкассируемых средств и контрольные значения;
Поставщики услуг инкассации и их контактные данные;
Сведения о выполнении задания (результаты инкассации, замечания, проблемы).

Для мониторинга выполнения заданий инкассаторами в 1С 8.3 можно использовать встроенные отчеты и формы. Отчеты могут содержать следующую информацию:

Список всех заданий по инкассации с указанием их статуса и сроков выполнения;
Список всех инкассаторов и их заданий;
Отчеты о выполнении заданий по каждому инкассатору с указанием результатов инкассации;
Отчеты о выполнении заданий с группировкой по сотрудникам, ролям или датам.

Формы мониторинга выполнения заданий инкассаторами в 1С 8.3 обеспечивают возможность быстрого просмотра и контроля статуса заданий. На формах можно отображать следующую информацию:

Список всех заданий инкассаторам с указанием статуса и сроков выполнения;
Краткую информацию о каждом задании (номер, дата, сумма, результат инкассации);
Контактные данные инкассаторов и других ответственных сотрудников;
Уведомления о нарушении сроков выполнения задания или проблемах с инкассацией.

Таким образом, настройка системы мониторинга заданий инкассаторами и формирование отчетов в 1С 8.3 позволяет эффективно контролировать процесс инкассации, обнаруживать и предотвращать возможные проблемы и задержки, а также анализировать результаты работы инкассаторов для оптимизации процессов и улучшения качества инкассации.

Принципы настройки инкассации в 1С 8.3

1. Определение необходимости инкассации

Прежде чем приступить к настройке инкассации в программе 1С 8.3, необходимо определить, действительно ли вашей организации требуется данная функция. Инкассация подразумевает регулярное сбор средств с кассовых счетов и их перемещение на центральный счет организации. Удостоверьтесь, что ваша компания имеет физические кассы и существует необходимость в систематическом сборе денежных средств.

2. Определение рабочего цикла инкассации

После установления необходимости инкассации необходимо определить периодичность и особенности сбора денежных средств. Рабочий цикл инкассации может быть ежедневным, раз в неделю или в другом формате, зависящем от внутренних процессов организации. Определите оптимальное время и частоту инкассации, чтобы максимально эффективно использовать ресурсы и снизить риски кражи или потери денежных средств.

3. Настройка счетов и подразделений

Программа 1С 8.3 позволяет настраивать инкассацию на уровне счетов и подразделений. Для каждой физической кассы и центрального счета необходимо создать соответствующие счета в программе. Укажите начальные и конечные номера кассовых счетов для каждого подразделения и укажите, какие кассиры и сотрудники отвечают за инкассацию.

4. Установка правил инкассации

В программе 1С 8.3 можно установить правила автоматического формирования документов по инкассации, что позволяет автоматизировать процесс. Установите правила, определяющие, какие документы и в какой последовательности должны быть сформированы при инкассации. Укажите необходимые детали и требования для каждого документа, такие как сбор денежной наличности, заполнение журналов, отчетов и других документов.

5. Назначение сотрудников на инкассацию

Для эффективной настройки инкассации в программе 1С 8.3 необходимо указать сотрудников, ответственных за выполнение данной операции. Назначьте кассиров и других сотрудников, имеющих доступ и полномочия для проведения инкассации. Не забудьте организовать их обучение и предоставить необходимые инструкции и руководства.

6. Тестирование и отладка

Перед практическим использованием настроенной инкассации в программе 1С 8.3, рекомендуется провести тестирование и отладку системы. Убедитесь, что все документы правильно создаются и заполняются, все операции проводятся в соответствии с установленными правилами. В случае обнаружения ошибок или несоответствий внесите необходимые коррективы и повторите тестирование.

Следуя вышеуказанным принципам, вы сможете успешно настроить инкассацию в программе 1С 8.3 и обеспечить эффективное управление денежными средствами в вашей организации.

Проведение инкассации в 1С 8.3 бухгалтерия

Для проведения инкассации в программе 1С 8.3 бухгалтерия необходимо выполнить следующие шаги:

Открыть модуль «Касса и банк» в программе 1С 8.3 бухгалтерия.
В левом меню выбрать раздел «Банковские операции» и перейти в подраздел «Инкассация».
Нажать кнопку «Создать» для создания новой инкассации.
В открывшейся форме ввести необходимые данные, такие как дату инкассации, номер документа и сумму инкассации.
Добавить информацию о получателе средств, например, банковский счет или внутренний счет организации.
Указать информацию о плательщике, например, его банковский счет или внутренний счет.
Добавить информацию о деталях оплаты, такие как номер договора или назначение платежа.
Проверить правильность заполненных данных и сохранить инкассацию.
Провести инкассацию, нажав кнопку «Провести».

После проведения инкассации в программе 1С 8.3 бухгалтерия будут автоматически сформированы соответствующие проводки, отражающие движение денежных средств. Также будет создан документ «Платежное поручение» с номером, указанным при создании инкассации.

В программе 1С 8.3 бухгалтерия имеется возможность просмотра, редактирования и удаления созданных инкассаций. Для этого необходимо выбрать соответствующий документ из списка и выполнить нужное действие.

Поле	Описание
Дата инкассации	Дата проведения инкассации
Номер документа	Уникальный номер инкассации
Сумма инкассации	Сумма денежных средств, подлежащих инкассации
Получатель средств	Информация о получателе, например, банковский счет или внутренний счет организации
Плательщик	Информация о плательщике, например, его банковский счет или внутренний счет
Детали оплаты	Дополнительная информация об инкассации, например, номер договора или назначение платежа

Проведение инкассации в 1С 8.3 бухгалтерия позволяет упростить и ускорить процесс учета денежных средств, а также обеспечить более надежную и точную финансовую отчетность.

Полезные советы по использованию инкассации в 1с 8.3 бухгалтерия

Ниже представлены полезные советы, которые помогут использовать инкассацию в 1с 8.3 бухгалтерия более эффективно:

Совет	Описание
1	Настройте права доступа для пользователей. Определите, кто имеет право на создание, редактирование и удаление инкассаций. Это поможет предотвратить возможные ошибки или злоупотребления.
2	Используйте индивидуальные счета для каждого клиента. Это позволит вам легко отслеживать правильность проведения операций и уменьшить вероятность ошибок.
3	Правильно настройте основные параметры документа «Инкассация». Укажите счет инкассации, дату и вид операции. Это поможет избежать путаницы и упростить процесс ведения учета.
4	Не забывайте указывать комментарии к инкассации. Это поможет вам и вашим коллегам понять цель и суть операции, а также значительно упростит дальнейший анализ и отчетность.
5	Проводите инкассацию своевременно и регулярно. Это поможет вам поддерживать актуальность и достоверность информации, а также избежать возможных проблем при аудите.
6	Настраивайте автоматический расчет комиссий и комиссионных процентов. Это поможет вам упростить расчеты с банком и клиентами, а также избежать возможных ошибок.
7	Не забывайте сохранять и архивировать документы об инкассации. Это поможет вам иметь доступ к информации даже после долгого времени, а также обеспечит сохранность данных.

Соблюдение данных советов поможет вам использовать инкассацию в 1с 8.3 бухгалтерия более эффективно и безопасно. Не забывайте также ознакомиться с дополнительными возможностями программы и обновлениями, которые могут значительно облегчить вашу работу.

Приходный кассовый ордер

Для ведения кассы в 1С Бухгалтерия 8.3 используется вкладка Банк и касса:

Для отражения поступления денежных средств в 1С 8.3 используем вкладку Касса – Кассовые документы – Приходный кассовый ордер (ПКО). Создадим поступление денежных средств, нажав кнопку Поступление:

В Приходном кассовом ордере (ПКО) можно сформировать следующие виды операций:

Оплата от покупателя. Отражается поступление в кассу предприятия денежных средств от покупателя. Заполним табличную часть документа:

Дата – дата документа ПКО;
Номер – формируется автоматически, обычно не редактируется;
Контрагент – покупатель, производящий взнос денежных средств;
Сумма – сумма взноса наличных денежных средств;
Договор/статья движения денежных средств – указываем договор, статью движения денежных средств. Способ зачета аванса;
Ставку и сумму НДС. Если выписывался счет на оплату, то нужно указать счет, на основании которого производиться оплата;
При проведении документа формируется проводка Дт 50 Кт 62:

Печатная форма ПКО формируется при нажатии кнопки Приходный кассовый ордер (КО-1):

Розничная выручка. При данном виде операции в 1С 8.3 показываем выручку розничной точки. В шапке необходимо указать склад и сумму выручки, с детализацией по НДС:

Возврат от подотчетного лица. В 1С 8.3 данный документ оформляется, при возврате денежных средств от подотчетного лица в кассу предприятия. Формирует проводки ДТ 50 КТ 71:

Возврат от поставщика. Оформляется в случае расторжения договора или в результате изменения цен по договорам. Документ формирует проводки ДТ 50 КТ 60:

Поступление наличных в банк – оформляется в случае, если необходимо снять денежные средства в банке:

Данная операция отражается, только кассовыми операциями;
Документ формирует проводки ДТ 50 КТ 51;
По банку операция не отражается:

Получение займов от контрагента – отражаются операции получения и выдачи займов от сторонних организаций, кроме банков. Вид договора указывается Прочее:

Также указывается счет расчетов с контрагентами:

Получение займа в банке – используется для получения кредита в банке. Вид договора – Прочее с указанием счета расчетов:

Документ формирует проводки:

Возврат займа контрагентом – служит для получения выданного займа другим контрагентам. Устанавливаем вид договора – Прочее и счет расчетов, на котором учитывается займ:

Возврат займа работником – отражение поступления денежных средств погашения выданного работнику займа:

При проведении документа формируются проводки ДТ 50 Кт73:

Прочий приход – операция используется в остальных случаях. Печатная форма – предусмотрена печать Приходного кассового ордера по форме (КО-1).

Как убедиться, что оборудование совместимо с «1С:Бухгалтерией 8»

В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 поддерживается отражение операций оптовых и розничных продаж с расчетом наличными и платежными картами в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Программа позволяет подключить кассовое оборудование различных типов.

Чтобы онлайн-касса работала корректно, рекомендуется использовать сертифицированные кассы. Узнать о моделях сертифицированного оборудования, поддерживаемых в решениях 1С, . Все перечисленное оборудование проверено компанией «1С», поэтому работоспособность комплекса «Прикладное решение – Драйвер – Оборудование» гарантируется.

В поставку сертифицированных драйверов входят необходимые утилиты и т. п. для корректной настройки и работы оборудования. Также есть и дополнительный список поддерживаемых драйверами моделей оборудования.

Перевод средств на другой собственный счет организации

Необходимо создать банковскую выписку «Списание с расчетного счета» с видом операции «Перевод на другой счет организации». В поле «Счет получателя» нужно выбрать банковский счет нашей организации, на который переводятся средства. При этом должен быть заполнен реквизит «Счет дебета» — счет учета денежных средств получателя. По умолчанию указан счет 51.

При проведении документ формирует проводкуДт 51 Кт 51, с разными субконто «Банковские счета»:

Посмотрим, как эта операция отображается в журнале «Банковские выписки». Откроем журнал и укажем в поле быстрого отбора дату 30.08.2012, организацию «Конфетпром» и ее основной банковский счет, с которого были переведены средства. Отражено списание с расчетного счета:

В данном обзоре мы рассмотрим такой элемент программы 1С:Управление нашей фирмой, как справочник Кассы компании.

Данный справочник находится в разделе Деньги. В группе Справочники есть команда Кассы.

Это простой не иерархический справочник, в котором перечислены элементы. По смыслу элементы справочника должны соответствовать местам хранения наличных денег, которые используются в компании.

Рассмотрим элементы справочника подробнее. Кассы независимы. Они не подчинены организации. Одна и та же касса может быть использована для учета денежных средств нескольких организаций.

Другое свойство элемента справочника — это то, что он не привязан к валюте. В справочник есть реквизит Валюта по умолчанию. Но это лишь валюта, которая по умолчанию из этого справочника будет подставляться в документах. Но непосредственно сама валюта денежных средств будет выбираться в документах.

В справочнике указывается наименование — оно должно быть понятно. Также можно указать подпись кассира. Данная подпись будет использована для подстановки в печатные формы документов движения денежных средств.

Если касса выходится из оборота, например был закрыт какой-то филиал, Вы можете установить флаг Недействителен. Такой элемент скрываться из общего списка. При необходимости отобразить скрытые элементы переходим в меню Ещё — Показывать действительные. Установив данной флаг в списке отобразятся скрытые кассы.

В карточке кассы есть 2 гиперссылки: Счета учета и Отчеты.

По гиперссылке Счета учета можно настроить счет из управленческого плана счетов, на котором будут учитываться денежные средства.

По гиперссылке Отчеты нам доступен отчет Движение денежных средств, привязанный к нашей кассе.

Как кассы компании используются в программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ)?

В разделе Деньги у нас есть документы по кассе, а также отдельные журналы поступления в кассу и расхода из кассы. В данных журналах собраны кассовые документы.

В кассовом документе первый реквизит, который мы видим — это касса компании. Выбрав кассу необходимо будет указать сумму и валюту, в которой учитываются денежные средства. В документах движения наличных денежных средств указывается валюта, которая поступает в нашу кассу. То же самое в документах расхода денежных средств — выбираем кассу и отдельно указываем валюту, которая выдаётся из нашей кассы.

По кассам отдельных отчётов нет. Наличные деньги отражаются в общем отчете по деньгам, в котором присутствуют как наличные деньги в кассах, так и безналичные на расчетном счете.

Если необходимо, можно настроить отбор по кассам, либо по видам денежных средств.

Как убрать фон с печати в фотошопе
Команда двид в автокаде
Как подключить автомагнитолу к компьютеру для прошивки
Где настройки в эксель 2016
Как в ворде показать границы таблицы пунктиром

Настройки перед началом работы

Данные о кассире

Перед началом работы необходимо указать физическое лицо — кассира для текущего пользователя программы в разделе Администрирование
– Настройки прав пользователя
и выполнить открытие смены (раздел Банк и касса – Управление фискальным устройством
)

Согласно Закону № 54-ФЗ, к обязательным реквизитам кассового чека относятся должность и фамилия лица, осуществившего расчет с покупателем (клиентом), и оформившего кассовый чек (п. 1 ст. 4.7).

В соответствии с приказом ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию», среди дополнительных реквизитов, которые должны быть в чеке — идентификационный номер (ИНН) кассира.

Подробнее о том, что должно указываться в кассовом чеке, см. в статье .

Эти данные будут отображаться в чеке, если корректно заполнена карточка физического лица (cправочник Физические лица
) (рис. 2).

Рис. 2. Карточка физлица

Обратите внимание, чтобы для пользователей, которые будут формировать чеки, в карточке физлица были заполнены необходимые сведения, в программе следует оформить прием кассира на работу с указанием должности, ИНН и др. 1С:ИТС
Как в «1С:Предприятии 8» оформить прием сотрудника на работу, см

в справочнике
«Кадровый учет и расчеты с персоналом в программах “1С”» в разделе «Кадры и оплата труда».

1С:ИТС
Как в «1С:Предприятии 8» оформить прием сотрудника на работу, см. в справочнике
«Кадровый учет и расчеты с персоналом в программах “1С”» в разделе «Кадры и оплата труда».

Приказом № 229@ утверждены три версии форматов фискальных документов – 1.0, 1.05 и 1.1. Формат 1.0 утрачивает силу с 01.01.2019.

ИНН необходимо передавать в ФНС через оператора фискальных данных (ОФД) в случае применения формата фискальных данных (ФФД) начиная с версии 1.05 и только при его наличии. Если у кассира нет ИНН или он неизвестен, то можно не указывать.

Счета учета номенклатуры

Система налогообложения для отражения в чеке определяется по Счетам учета номенклатуры
(рис. 3). Счета учета можно задать как по Организации
, Складу
, группе либо типу Номенклатуры в целом так
и по каждой отдельной позиции Номенклатуры
.

Рис. 3. Настройка «Счетов учета номенклатуры»

В один чек можно включать товары, реализуемые только под одной системой налогообложения (например, ОСНО или ЕНВД).

В случае, если нужно продать товар, который учитывается по разным системам налогообложения, то это оформляется разными чеками, при этом используются разные субсчета счета 90 «Продажи».

В программе начиная с версии ФФД 1.05 поддерживается отражение операций с товарами (услугами) комитентов. Для того, чтобы программа корректно определила комиссионный товар, также необходимо выполнить настройку счетов учета для таких товаров по гиперссылке Счета учета номенклатуры
. В качестве счета учета в данном случае должен выступать счет 004. Товар к моменту печати чека должен быть принят на комиссию и отражен по счету учета.

Расходные кассовые ордера

Теперь рассмотрим расходные кассовые ордера (РКО). Оформляются они в журнале «Кассовые документы», через клавишу «Выдача». Заполнение аналогично ПКО, только операция обратная. С помощью РКО можно оформить документы:

Оплата поставщику;
Возврат покупателю;
Выдача подотчетному лицу;
Выплата заработной платы по ведомостям;
Выплата заработной платы работнику;
Выплата сотруднику по договору подряда;
Взнос наличных в банк;
Возврат займа контрагенту;
Возврат кредита банку;
Выдача займа контрагенту;
Инкассация;
Выплата депонированной заработной платы;
Выдача займа работнику;
Прочий расход.

РКО отличаются от ПКО некоторыми видами операций

Заострим на них внимание.

Вид операции «Выплата заработной платы по ведомостям»

Здесь обязательно указывать ведомость на выплату заработной платы, которая должна быть заблаговременно заполнена и подготовлена в программе. В поле «Сумма» прописывается общая сумма из ведомости.

Вид операции «Выплата заработной платы сотруднику»

Отличается от предыдущей тем, что здесь указывается конкретный получатель (сотрудник). Также обязательно указать платежную ведомость.

Вид операции «Выплата сотруднику по договору подряда»

Заполняется аналогично на конкретного получателя. Статья ДДС будет указана – оплата поставщикам (подрядчикам):

В проводках будет отображаться Дт76.10 — Кт50.01:

Вид операции «Выплата депонированной заработной платы»

Депонированная заработная плата – это оплата труда, которую сотрудник по каким-то причинам не смог получить вовремя в течение срока, установленного в организации. Заполняется:

Получатель;
Сумма;
И обязательно указывается ведомость.

Вид операции «Прочие расходы»

Аналогичен прочим приходам. Через эту операцию можно провести все предыдущие. Распечатать РКО можно также прямо из документа через клавишу «Расходный кассовый ордер (КО-2)».

Через клавишу «Создать на основании», прямо из журнала «Кассовые документы», можно создать некоторые документы. На основании ПКО:

Выдача наличных;
Отражение начисления НДС;
Счет-фактура выданный.

На основании РКО:

Поступление на расчетный счет;
Счет-фактура выданный;
Счет-фактура полученный.

Отметим, что ввод кассового документа возможен практически из каждого документа покупки и продажи. Например, если зайти в журнал «Реализация», то через клавишу «Создать на основании» можно оформить поступление наличных:

А если пройти в журнал «Поступление», через эту же клавишу «Создать на основании» можно оформить выдачу наличных:

В журнале «Кассовые документы» можно распечатать кассовую книгу. Нужно задать период в шапке и нажать «Сформировать». В печатной форме выглядит как отчет. Для этого нужно нажать на соответствующую кнопку в верхней панели «Кассовая книга».

Если нажать на клавишу «Показать настройки», то можно видоизменить печатную форму путем проставления галочек:

Формировать обложку и завершающий лист;
Выводить основания кассовых ордеров;
Нумерация листов кассовый книги с.

Будет выглядеть вот так:

Остатки в кассе можно узнать двумя способами: через кассовую книгу и оборотно-сальдовую ведомость по счету.

Кассовая книга. Данный отчет выводит информацию о наличии денежных средств на начало рабочего дня, на конец рабочего дня и оборот.

Оборотно-сальдовая ведомость. Здесь нужно задать период и указать счет кассы – 50.