Как в 1С посмотреть прошла ли Оплата?
Посмотреть оплату счета покупателям можно в журнале Счета покупателям в колонке статуса счета (Оплачен/Не оплачен). как в 1с посмотреть оплачен ли счет (1).
Как в 1С посмотреть Платежное поручение?
Зайдите в раздел «Банк и касса» (1) и нажмите на ссылку «Платежные поручения» (2). Откроется окно для просмотра и создания платежек.
Как в 1С посмотреть оплату по контрагенту?
Как в «1С:Бухгалтерии 8» проанализировать данные по контрагентам в разрезе договоров с помощью отчета «Анализ субконто»?Раздел: Отчеты – Анализ субконто.Укажите период, за который формируется отчет.Выберите вид субконто – «Контрагенты».По кнопке «Показать настройки» настройте параметры формирования отчета:
Где в 1С счет на оплату?
Все созданные счета на оплату 1С 8.3 доступны в списке счетов в разделе «Продажи». Просмотреть все выставленные счета по объекту расчетов можно с помощью отчета «Связанные документы», и открыть их непосредственно из отчета кликнув на соответствующие строки отчета.
Как посмотреть остаток денежных средств в 1С?
Найти данный отчёт мы можем в разделе Отчёты – Стандартные отчёты – Оборотно-сальдовая ведомость по счёту. Далее необходимо установить временной интервал, выбрать интересующий счёт или субсчёт и получить готовый отчёт по кнопке «Сформировать».
Где находятся Платежные поручения в 1С?
Платежное поручение находится в меню “Банк и касса — Банк — Платежные поручения”. Для создания нового документа нажмем кнопку “Создать”.
Как сделать выписку в 1С?
Первый вариант – создание вручную через блок «Банк и касса–Банковские выписки». Чтобы сделать нужный нам документ, нажимаем на «Поступление» или «Списание», смотря что нам нужно. После заполнения всех полей, проверяем корректность заполненных реквизитов и нажимаем «Записать–Провести».
Как в 1С распечатать счет на оплату?
Распечатать счет на оплату можно из документов «Реализация товаров и услуг», «Заказы клиентов», «Акт выполненных работ» (раздел – «Продажи»). Печатная форма, как и сам документ, формируется на основании данных, заполненных в документах продажи (с указанием контрагентов, товаров и т. д.).
Как в 1С 8.3 выставить счет на оплату?
Чтобы выставить счет в 1с Предприятие 8.3 нужно cоздать новый документ, указать реквизиты контрагента, вписать наименование, стоимость и количество товаров, отгружаемых покупателю, заполнить данные об НДС, сохранить и провести документ. Только после этого его можно распечатать.
Настройка счетов учета Номенклатуры в 1С 8.3
Чтобы найти настройки, зайдем в справочник 1С 8.3 « » (меню «Справочники», далее ссылка «Номенклатура»). В форме списка, вверху, есть ссылка «Счета учета номенклатуры», нажимаем на нее:
Рассмотрим колонки данного списка. В случае, если в программе ведется учет по нескольким организациям, колонка «Организация» позволяет настроить различные счета учета для каждой из них.
Во всех этих случаях по одной и той же могут формироваться различные проводки, и, соответственно, потребуются разные настройки счетов учета.
Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:
Колонка «Номенклатура». Здесь указываем группу номенклатуры или конкретную номенклатурную единицу, для которой будет применяться настройка.
В колонке «Склад» и «Тип склада» указывается склад, по которому происходят движения, и нужны настройки, которые применяются только в этом случае.
Рассмотрим распространенный пример: организация занимается оптовой торговлей. Номенклатура товаров для опта находится в группе «Товары (опт)». Поступление и реализация товаров происходит со склада «Оптовый склад». Тип склада можно не указывать, так как мы укажем конкретный склад.
Нажимаем кнопку «Создать» и заполняем поля формы. Счета в своей программе 1С я настроил следующим образом:
Создадим документ « » с реквизитами, соответствующими нашей настройке:
В документе видно, что счет учета по умолчанию стал 41.01, но его можно поменять, если требуется оприходовать номенклатуру на другой счет.
Проведем его и посмотрим, какие проводки документ поступления сформировал в 1С 8.3:
Видно, что проводки сформировались в соответствии с настройками.
Итак, подводя итоги, можно сказать, что набор счетов учета зависит от комбинации реквизитов Организация, Номенклатура, Склад и Тип склада.
По умолчанию в настройках существует строка (в моем примере она первая), которая не имеет вообще никаких реквизитов. Данная настройка срабатывает, когда никакая другая комбинация не подходит. То есть механизм работает следующим образом: программа сначала ищет подходящие комбинации с заполненными реквизитами, причем приоритет имеют настройки с максимальным набором условий, а затем, если ничего подходящего не найдено, выбирает универсальную настройку без реквизитов.
Это следует учитывать, когда заводите новую группу номенклатуры или, например, склад. После создания нового объекта программа не найдет его в настройках и применит универсальную настройку.
Настройка параметров учета в 1С 8.3 является одним из первых действий, которое вы должны совершить, прежде чем приступить к полноценной работе в программе. Именно от них зависит корректность работы вашей программы, доступность различного функционала и правил ведения учета.
Начиная с версии программы 1С:Бухгалтерия 3.0.43.162, изменился интерфейс настройки параметров учета. Так же некоторые параметры стали настраиваться отдельно.
Перейдите в меню «Администрирование» и выберите пункт «Параметры учета».
Данный раздел настроек состоит из шести пунктов. Далее мы рассмотрим каждый из них. Все они позволяют влиять на состав субконто у определенных счетов и субсчетов.
Изначально у нас уже установлены флаги в двух пунктах, которые не подлежат для редактирования. Так же вы можете дополнительно включить ведение по способам учета.
Данная настройка так же была заполненной. Пункт «По номенклатуре» невозможно не использовать, зато остальные настройки при необходимости подлежат редактированию. Список счетов и субконто, на которые влияют эти настройки, приведен на рисунке ниже.
Здесь происходит управление субконто 41.12 и 42.02 счетов. По умолчанию был установлен только учет по складам. Он является предопределенным, и отредактировать мы его не сможем. Кроме этого данный вид учета можно вести по номенклатуре и ставкам НДС.
Учет движения денежных средств
Данный вид учета обязательно будет вестись по р/с. Так же рекомендовано дополнительно учитывать в 1С 8.3 движения ДС по их статьям для дополнительной аналитики по управленческому учету.
Вести учет такого вида расчетов можно как по сотрудникам в целом, так и по каждому отдельно. Эти настройки оказывают непосредственное влияние на субконто 70, 76.04 и 97.01 счетов.
Учет расходов обязательно будет вестись по номенклатурным группам. Если у вас есть необходимость готовить аудируемую отчетность в МСФО, желательно так же вести учет по элементам и статьям затрат.
Учимся работать с бухгалтерскими отчётами: ОСВ по счёту (1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0)
Уроки по 1С Бухгалтерия 8 >> Отчеты
2016-12-08T11:58:04+00:00
|
|
Немногие бухгалтеры (особенно начинающие) знают и пользуются всеми возможностями бухгалтерских отчётов в 1С.
Давайте учиться
В этой статье на сквозном примере разберём работу с Оборотно-сальдовой ведомостью по счёту в 1С:Бухгалтерии 8.3 (редакция 3.0).
Внимание, это урок — повторяйте все мои действия в своей базе (у вас только организация и период будут другими). Итак, поехали!
Итак, поехали!
Оглавление
Заходим в раздел «Отчёты» и выбираем пункт «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» ( у вас другое меню? ):
В открывшемся отчёте указываем период (у меня это будет весь 2013 год), счёт (будем исследовать 62 счёт «Расчеты с покупателями и заказчиками») и организацию (у меня это будет Сервислог), жмём кнопку «Сформировать»:
В моём случае отчёт выглядит как-то вот так:
Раскладываем покупателей по субсчетам
Из отчёта мы видим, что с покупателями Нанотроника и Торговый дом Комплексный мы рассчитались полностью, а вот по Конфетпрому у нас висит аванс в 10 000 рублей.
Давайте для большей ясности всё же разделим авансы и расчёты с покупателями, то есть выведем 62 счёт с разделением на субсчета (62.01 и 62.02).
Для этого перейдём к настройкам отчёта (кнопка «Показать настройки»):
И поставим галку «По субсчетам» на вкладке «Группировка»
После этого нажмём кнопку «Сформировать» и увидим, что 10 000 действительно зависли на 62.02 (авансы полученные от покупателей):
Выводим расчёты с покупателями в разрезе документов
Теперь давайте посмотрим по каким именно документам осуществлялись расчёты с покупателями.
Для этого вновь зайдём в настройки отчёта на закладку «Группировка». Поставим галку «Документы расчетов с контрагентом»:
Нажмём кнопку «Сформировать»:
Вот они наши реализации и поступления на расчётный счёт. Видим, что аванс в 10 000 поступил от Конфетпрома 28 февраля. Странно, конечно, что аванс мы получили в начале года и он до сих пор не закрыт нами
Сделаем отбор покупателей по Конфетпрому
Надо бы с этим Конфетпромом разобраться отдельно. Давайте сделаем так, чтобы в отчёте остался только Конфетпром.
Для этого заходим в настройки отчёта, переходим на закладку «Отбор», ставим галку «Контрагент» и в поле «Значение» выбираем «Конфетпром»:
Нажимаем кнопку «Сформировать», готово:
Добавим к полю покупатель его ИНН
А ещё было бы здорово, если бы рядом с названием покупателей выводился их ИНН.
Для этого перейдём на закладку «Дополнительные поля» и нажмём кнопку «Добавить»:
Выберем поле «Контрагент»->»ИНН»:
Вновь сформируем отчёт и получим требуемый результат:
Изменим порядок покупателей в отчёте
Вернём все настройки так, чтобы отчёт выводился в первоначальном виде:
И попытаемся изменить порядок сортировки покупателей (чтобы они выводились наоборот).
Для этого перейдём на закладку «Сортировка» и нажмём кнопку «Добавить»:
Выберем поле «Контрагенты»:
И укажем направление сортировки «По убыванию»:
Сформируем отчет и увидим, что порядок покупателей перевернулся с ног на голову:
Другие возможности
Я не буду повторяться про возможности общие с остальными бухгалтерскими отчётами (оформление, сдача в архив, отправка по почте и другие). О них вы сможете прочитать в уроке про использование оборотно-сальдовой ведомости.
На этом всё, на очереди уроки по другим видам бухгалтерских отчётов и не только
Подписывайтесь на новые уроки
Подписывайтесь на новые уроки…
школы 1С программистовобновлятораУроки по 1С Бухгалтерия 8 >> Отчеты
| Подписывайтесь и получайте новые статьи и обработки на почту (не чаще 1 раза в неделю). Вступайте в мою группу , Одноклассниках, или — самые последние обработки, исправления ошибок в 1С, всё выкладываю там в первую очередь. | ||
Как помочь сайту:нет рекламы
| Учимся работать с бухгалтерскими отчётами: Оборотно-сальдовая ведомость | оглавление | Учимся работать с бухгалтерскими отчётами: Анализ счёта |
Настройка плана счетов в 1С
(также доступна через раздел «Главное» – План счетов – Настройка плана счетов). Включает или отключает использование субконто, т.е. аналитических разрезов учета на бухгалтерских счетах. Названия ссылок говорят о текущих настройках, для изменения необходимо нажать ссылку. Здесь можно выбрать следующие параметры.
Учет сумм НДС по приобретенным ценностям
По умолчанию указаны способы учета – по полученным счетам-фактурам и по контрагентам. Эти параметры являются предопределенными, их нельзя отключить. Кроме того, можно включить «По способам учета». Настройка управляет субконто бухгалтерского счета 19.
Учет запасов
По умолчанию указан предопределенный параметр «По номенклатуре», его нельзя отключить. В случае необходимости включают учет по партиям и учет по складам. Для складского учета нужно выбрать способ – по количеству и сумме или же только по количеству. Исходя из этих настроек, субконто «Партии» и «Склады» могут быть установлены на счетах учета ТМЦ.
Учет товаров в рознице
Кроме предопределенного параметра «По складам», доступно включение учета по ставкам НДС и по номенклатуре (обороты). Настройка управляет субконто на счетах 42.02 и 41.12.
Учет движения денежных средств
Установлен предопределенный способ учета – «По расчетным счетам». Есть возможность включить учет по статьям движения ДС. При этом на «денежных» счетах (50, 51, 52, 55, 57) появится новое субконто «Статьи движения денежных средств».
Учет расчетов с персоналом
Нужно выбрать требуемый способ учета — сводно или по каждому работнику. Эта настройка управляет субконто на счетах 70, 76.04, 97.01.
Учет затрат
Доступен выбор способа учета затрат – по подразделениям или по всей организации. При этом настраиваются субконто на счетах бухучета 20, 23, 25, 26.
Справочник контрагентов
Группы контрагентов
Справочник Контрагенты имеет многоуровневую (иерархическую) структуру. Это позволяет объединять контрагентов в группы (папки) и подгруппы (вложенные папки) по определенным признакам.
Например, контрагентов можно сгруппировать:
Группы контрагентов можно использовать при формировании стандартных отчетов по счетам учета расчетов с контрагентами (например, Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62, Анализ счета 60, Анализ субконто «Контрагенты» и т. д.). В настройках отчета (кнопка Показать настройки) на закладке Группировка можно указать тип группировки контрагентов:
Рис. 1. Вывод данных в отчете по группам контрагентов
Таким образом, пользователь получает данные в определенных разрезах аналитики.
Виды контрагентов и их реквизиты
При создании нового элемента справочника Контрагенты (команда Создать) необходимо указать вид контрагента: Юридическое лицо, Физическое лицо, Обособленное подразделение или Государственный орган. В зависимости от выбранного вида контрагента меняется форма элемента справочника (карточка контрагента).
В качестве страны регистрации контрагента в справочнике по умолчанию устанавливается значение РОССИЯ. Если в поле Страна регистрации указана иная страна или территория, то появляется возможность ввести налоговый и регистрационный номера в стране регистрации.
Создание новых контрагентов
В программе «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 создавать новых контрагентов (новые элементы справочника Контрагенты) и заполнять их реквизиты можно следующими способами:
В карточке контрагента будет заполнено его наименование, полное наименование, ИНН, КПП, юридический адрес и банковские реквизиты. Код ОГРН не передается, поскольку не предусмотрен стандартом обмена.
Загрузка файла выполняется по кнопке Загрузить из формы списка справочника Контрагенты. Загружаться могут основные реквизиты контрагента (краткое и полное наименование, ИНН, КПП, ОГРН, юридический и фактический адреса, телефон, контактные лица, банковские реквизиты).
На первом этапе обработки Загрузка контрагентов из файла данные загружаются в табличный документ, который при необходимости можно отредактировать. На втором этапе обработки производится сопоставление загружаемых контрагентов с данными информационной базы. Если сопоставить имеющегося контрагента с данными из файла не удается, то автоматически создается новый контрагент, который отмечается в списке знаком «+». На этом же этапе требуется указать группу справочника Контрагенты, в которую будут записаны новые элементы. По кнопке Загрузить в указанной папке справочника Контрагенты создаются новые элементы.
Оценка надежности контрагентов
Во избежание претензий налоговых органов организация должна оценивать риски по результатам своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе риски при выборе контрагентов. Ведь если налоговый орган докажет, что в результате сделки с контрагентом налогоплательщик получил необоснованную налоговую выгоду, то уменьшение налоговой базы (налогов, сборов, взносов) будет признано неправомерным (ст. 54.1 НК РФ), что повлечет доплату налогов, пеней и штрафов в бюджет.
В целях проявления должной осмотрительности при выборе контрагентов налогоплательщики могут использовать общедоступные критерии оценки рисков (см., например, письма ФНС России от 18.05.2018 № ЕД-4-2/9521@, от 05.06.2017 № ЕД-4-15/10588).
Оценить надежность контрагентов можно напрямую из «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0), используя:
Основные принципы учета авансов
В плане счетов, включенном в программу, для учета расчетов по авансам выделены специальные субсчета, приведенные в таблице 1.
Таблица 1
Организации также могут самостоятельно выбирать счета учета авансов исходя из специфики своей деятельности. Например: счета 76.05 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками», 79.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами» или иные. Для полной автоматизации учета аналитика данных счетов должна совпадать с приведенной в таблице 1.
Аванс формируется как превышение суммы оплаты над задолженностью контрагента и, соответственно, отражается на одном из предназначенных для учета авансов счетов. Закрывается он документами поступления или отгрузки ТМЦ с помощью списания суммы поступления или отгрузки со счета аванса на счет расчетов с контрагентом.
Закрытие авансов в бухгалтерском учете в большинстве организаций происходит на усмотрение бухгалтера (по документу, по периодам, по ситуации, то есть вручную, или же ведется в целом на одном счете без их выделения, что, соответственно, создает большое количество вопросов у коллег бухгалтеров, использующих впоследствии его регистры учета). Для ведения бухгалтерского учета, формирующего объективные данные для анализа, необходимо закрепить в учетной политике организации правила отнесения оплаты на аванс и способ его дальнейшего погашения (автоматически, строго по документам, по поставке, после инвентаризации расчетов за период или по иным правилам, способствующим точному представлению информации руководству), если метод не закреплен в договоре.
В программе «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 1.6) предусмотрен механизм автоматического зачета авансов при указании счета в реквизите Счета расчета по авансам
. То есть для зачета аванса необходимо указать счет или наоборот его не указывать.
В редакции 2.0 указанная выше возможность зачета авансов расширена, что позволяет оставить ручное редактирование счетов учета авансов. В случае необходимости можно добавлять новый реквизит в документах движения ТМЦ, работ, услуг и документах движения денежных средств (по операциям расчетов с поставщиками и покупателями), который называется Зачет авансов
(в документах Поступление товаров и услуг
, Реализация товаров и услуг
) и Погашение задолженности
(в документах Списание с расчетного счета
, Поступление на расчетный счет
, РКО и ПКО
).
В нем предложено 3 варианта зачета (погашения) аванса на выбор:
- Автоматически;
- Не погашать (в документах оплаты, закрывается счет расчетов);
- Не зачитывать (в документах движения ТМЦ, закрывается счет авансов);
- По документу.
Итак, рассмотрим способы зачета (погашения) аванса при поступлении и реализации товаров и услуг подробнее.
Счета учета номенклатуры в 1С 8.3
Если в Плане счетов бухгалтерского учета программы 1С 8.3 задать поиск счетов, на которых учитывается номенклатура:
то увидим достаточно большое количество счетов учета по услугам, товарам, материалам, продукции, топливу:
Настройка счетов учета номенклатуры
Для большинства этих счетов формирование проводок в 1С 8.3 настраиваются автоматически при первом запуске программы. Посмотрим на эти счета, выбрав в справочнике Номенклатура команду Счета учета номенклатуры:
Разберемся, как задать нужный счет учета в программе 1С 8.3. Перейдем в Справочники:
Создадим новый элемент Фурнитура (материал) в справочнике Номенклатура:
Посмотрим, на каких бухгалтерских счетах будет отражаться этот элемент в документах. Для этого выберем команду Правила определения счетов учета:
Проверим, сформировав документ Поступление товаров:
Посмотрим проводки по данному документу – кнопка ДтКт:
А теперь изменим в элементе Фурнитура вид номенклатуры и выберем вид Товары:
Посмотрим Правила определения счетов учета в 1С 8.3. Теперь основным счетом учета стал счет 41 «Товары». Таким образом, при создании нового элемента в справочнике Номенклатура определяющим является признак Вид номенклатуры:
Настройка механизма формирования проводок для операций с номенклатурой
На что следует обратить внимание. Если при вводе нового элемента не определён вид номенклатуры:
то проводки по операциям с данным элементом будут формироваться в соответствии с настройками элемента Товары:
так как программа 1С 8.3 автоматически подставляет именно этот вид номенклатуры:
Каким образом установить взаимосвязь между справочником Номенклатура и счетами учета номенклатуры, чтобы правильно заполнялись первичные документы, то есть автоматически счет учета номенклатуры проставлялся правильно в 1С 8.2 – смотрите в нашем видео:
Разбор схемы оплаты счетов в 1С:Бухгалтерии 3.0
В настоящей статье будет рассмотрена схема оплаты счетов от поставщиков в конфигурации 1С:Бухгалтерия редакции 3.0. В рассматриваемом примере использовалась конфигурация релиза 3.0.66.60. В конце публикации расположена подробная видеоинструкция.
Ежедневно нам приходится оплачивать счета, которые приходят от наших поставщиков за различные товары и услуги. В настоящей статье я хочу рассказать как это сделать максимально просто используя функционал 1С:Бухгалтерии редакции 3.0.
Представим ситуацию: наш поставщик присылает нам счет на покупку программных продуктов «1С» и нам нужно его оплатить
Первое что нужно сделать, это зарегистрировать этот счет в программе, для этого переходим в меню покупки и выбираем «Счета от поставщиков»
Попадаем в журнал счетов от поставщиков и жмем кнопку «Создать»
Перед нами откроется форма документа «Счет от поставщика», в которой нам необходимо заполнить номер счета, указать дату счета, выбрать поставщика, договор, заполнить табличную часть с товарами и провести счет. На этом регистрация данного счета окончена, можем переходить к созданию платежного поручения в банк. Для этого в этом же документе жмем «Создать на основании» и выбираем «Платежное поручение»
Перед нами открывается форма документа «платежное поручение», где практически все необходимые поля уже заполнены, нам лишь необходимо заполнить статью расходов и провести документ
После этого переходим в журнал платежных поручений, который находится в меню «Банк и касса»
В конце списка видим наше платежное поручение, оно будет в состоянии «Подготовлено» и жмем отправить в банк
Открывается обработка «Обмен с банком», в которой на вкладке «Отправка в банк» мы выбираем банковский счет(в случае если их несколько, если счет один то он подставиться автоматически), указываем период и в низу в табличной части появляется наше платежное поручение, выделяем его галочкой, в поле «файл выгрузки в банк» выбираем путь куда будет выгружен файл обмена с клиент-банком и жмем выгрузить
Далее необходимо зайти в Ваш клиент-банк, загрузить в него данный файл и отправить платежное поручение в банк. Как это сделать в клиент-банке, я рассказывать не буду, так как его интерфейс для каждого банка разный. О том как это сделать, вы можете узнать на линии технической поддержке Вашего банка, ну а если же там Вам не помогут, обращайтесь к специалистам нашей компании, они сделают все возможное чтобы Вам помочь. На этом процесс оплаты счета завершен. Если что-то непонятно, напишите об этом в комментарии, мы с радостью Вам ответим
Новые публикации
- Разбор схемы начисления дивидендов в 1С:Бухгалтерии 3.0
- Подготовка подтверждения вида экономической деятельности в 1С:Бухгалтерия 3.0
- Разбор схемы резервирования товара в 1С:Управление торговлей 11.4
- Уменьшение транспортного налога на платежи в систему «Платон»
- Особенности перехода на НДС 20% в конфигурации 1С:Управление торговлей 11.4
Самое читаемое
- Чистка Кэша 1С
- Обновление конфигурации 1С через конфигуратор
- Обновление платформы 1С в пользовательском режиме
- Настройка зарплатного проекта в 1С:Бухгалтерия 3.0
- Разбор схемы резервирования товара в 1С:Управление торговлей 11.4
Реквизит «Не погашать задолженность» или «Не зачитывать аванс»
Как мы уже выяснили ранее, в документах оплаты можно не погашать задолженность (сумма будет учтена на счете авансов), а в документах движения товаров можно не зачитывать аванс (сумма будет учтена на указанном счете расчетов контрагентом).
Данная опция автоматизации взаиморасчетов реализована для использования в следующих случаях:
1. Оплата товара (поставщику или от покупателя) происходит двумя частями (аванс и погашение, указывается в назначении платежа).
Если это оплата-аванс, то соответственно никакая задолженность не погашается и необходимо указать в реквизите погашение задолженности: не погашать
. При поступлении второй части оплаты в документе указывается автоматически
или по документу
. Это позволит закрыть задолженность по документу расчетов или определить новую сумму возникшего аванса вследствие переплаты.
2. Организация принимает всю полученную или перечисленную оплату как аванс и только документами поступления и реализации ТМЦ, работ и услуг данный аванс автоматически
или по документу
зачитывается. Данный способ позволит определить сумму непокрытого аванса или суммы задолженности (покупателю или поставщика).
3. Товары реализуются только в счет задолженности с поставщиком, имеющийся аванс направлен на реализацию иных сделок, поэтому зачитывать его нельзя. В данном случае поступление и реализация ТМЦ, работ, услуг учитываются на счете расчетов с контрагентом, сохраняется информация о сумме непокрытого аванса, а также может быть отрегулировано, зачитываются ранее полученные авансы или нет, без редактирования счетов по учету с контрагентом.
При выборе данных опций в документах поступления и реализации ТМЦ, работ, услуг будет скрыт Счет расчетов по авансам
, а в документах движения денежных средств с поставщиками и подрядчиками — счет расчетов
.
Перенос задолженности
Данный вид операции используют, если нужно выполнить перенос долга с одного контрагента на другого. Один и тот же вид операции можно выбрать для
корректировки долга в 1С
как при переносе задолженности, так и суммы аванса.
Сначала необходимо указать в документе, чьи долговые обязательства требуется перенести – покупателя или поставщика. После этого указывается контрагент, на которого происходит перенос.
Затем вы указываете:
- Договор и счет, с которого идет перенос долговых обязательств;
- Новый договор и счет, на который будут перенесены обязательства.
Можно выполнять перенос задолженности между договорами. В таком случае поля «Контрагент» и «Получатель» заполняются данными одного контрагента, а договора указываются разные.
Настройки зарплаты
Для перехода к данному пакету настроек, необходимо перейти по одноименной гиперссылке в форме параметров учета. Многие настройки здесь следует оставить по умолчанию, но все равно у вас есть обширное поле для действий.
Общие настройки
Для полноты примера отметим, что учет зарплаты и кадровый учет будут вестись в данной программе. Конечно же здесь есть свои ограничения, но если в штате вашей организации работает не много сотрудников, то функционала 1С:Бухгалтерия будет вполне достаточно.
Перед вами откроется список настроек для каждой организации, учет которой ведется в программе. Откроем настройку для ООО «Конфетпром».
Здесь вы можете указать, как будет отражаться заработная плата в БУ, сроки ее выплаты, резервы отпусков и какие-либо особенные территориальные условия.
Вернемся назад и перейдем по другой гиперссылке.
Помимо прочего вы так же можете изменить способ упорядочивания списка сотрудников в документах и произвести настройки печатных форм.
Позволяет настроить списки видов начислений и удержаний. Изначально они уже заполнены некоторыми данными.
Так же, в данном разделе 1С можно включить доступность функционала больничных, отпусков и исполнительных документов. Настройка доступна только если в базе отсутствуют организации, где работает больше 60 человек.
Последняя настройка является очень полезной, так как при редактировании все его суммы будут пересчитываться автоматически.
Данный раздел необходим для того, чтобы указать способы разнесения затрат на оплату труда и обязательных страховых взносов с ФОТ по счетам БУ. Изначально эти настройки уже заполнены, но, конечно же, вы можете их откорректировать.
Кадровый учет и Классификаторы
Эти два последних раздела нет смысла подробно описывать, так как тут все интуитивно понятно. Классификаторы уже заполнены и зачастую оставляют данные настройки не тронутыми.
Зачет авансов
Можно сделать взаимозачет авансов контрагента:
- С имеющимся долгом покупателя перед организацией;
- С долгом третьего лица перед вашей организацией.
То же касается и авансов, выданных контрагенту: взаимозачет можно провести между ним и вашей организацией либо в счет долга третьего лица.
После указания вида операции необходимо в поле «Покупатель» выбрать из справочника контрагентов организацию, авансы которой должны быть включены в корректировку.
Чтобы создать табличную часть воспользуйтесь кнопкой «Заполнить» (помните, что есть два варианта кнопок – вверху и посредине) либо кнопкой «Добавить». Для ручного заполнения данных нажмите кнопку «Добавить». Кнопка «Заполнить» выполняет автоматический перенос данных взаиморасчетов в таблицу. Если вы пользуетесь той кнопкой «Заполнить», которая находится над табличной частью, то ее необходимо нажимать два раза. Один раз на закладке дебитора, а второй раз – на закладке кредитора.
После этих действий внизу табличной части появляются справочные суммы по дебиторской и кредиторской задолженности, а также их сальдо. Если суммы совпадают, можно сделать операцию проведения документа.
Важный момент. Если суммы не равны, то невозможно произвести взаимозачет. В таком случае необходимо исправить в табличной части большую сумму на меньшую сумму (либо выбрать конкретную сумму из документов). Убедившись, что обе суммы одинаковы и сальдо равно нулю, можно провести документ.
Фото №5. «Исправление суммы для взаимозачета»
Проверьте в оборотно-сальдовой ведомости
1С правильность проведения корректировки долга
.
Как прописать счет расчетов с контрагентом в 1С 8.3 на примере
По умолчанию в документе Поступление (акт, накладная) устанавливаются счета учета расчетов с контрагентом:
Чтобы автоматически в документы, оформленные с учредителем ООО «Союз» по Учредительному договору, проставлялись требуемые счета расчетов, необходимо выполнить следующие действия.
Шаг 3. Для конкретного договора, по которому будут действовать новые счета расчетов, укажите в полях Счет расчетов с поставщиком и Счет авансов выданных счет 75.01 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал».
См. также:
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Карточка публикации
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме «Задать вопрос» возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку «Задать вопрос», я соглашаюсь срегламентом БухЭксперт8.ру >>
Вэбинар очень полезный.Многое разложилось по полочкам.
Итоги
Новая редакция 2.0 «1С:Бухгалтерии 8» предоставляет возможность выбора способов отражения в учете взаиморасчетов с контрагентом.
В случае наличия в расчетах НДС при любом способе указанном выше необходимо помнить об обязанности налогоплательщика выставлять счет-фактуру на полученный аванс, а при выдаче аванса помнить о возможности зачета НДС к уплате на сумму аванса (особенно если выдача аванса и отгрузка производятся в разные налоговые периоды).
Кроме того, изначально следует закрепить способ зачета авансов в учетной политике, чтобы максимально упростить прозрачность учета расчетов и эффективно использовать указанный механизм для получения точных и объективных для руководства организации данных.