Как сформировать отчет по дебиторской задолженности в 1с?

Принцип работы отчета «Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по срокам долга»

Внешний вид отчета 1С для поиска анализа дебиторской и кредиторской задолженности по срокам долга следующий:

Принцип работы отчета «Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по срокам долга» такой же, что и в документе «Акт сверки взаиморасчетов», который проводит все взаиморасчеты с контрагентом, то есть учитывает все реализации, все поступления и платежи. Также, наш отчет выводит конечный остаток. Разница только в том, что в отчете «Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по срокам долга» расчет ведется не по одному контрагенту, а по всем, с кем предприятие осуществляло деятельность. Кроме того, данные в отчете выводятся по срокам долга, как это реализовано в отчете «Задолженность покупателей по срокам долга», т.е. по периодам (интервалам) возникновения долга.

Пример:

• В поле «На дату» установлена дата 23.08.12. После нажатия на кнопку «Сформировать отчет» в графе «Задолженность» появились остатки на 23.08.12. В графе «До 7 дней» задолженность за период 16.08.12 по 23.08.12, то есть в эту графу была выведена сумма накопленного долга за указанный период (именно за указанный период, это значит, что он не учитывает начальные остатки на 16.08.12).
• В графе «До 7 дней» выводится задолженность за период 16.08.12 по 23.08.12, то есть в эту графу была выведена сумма накопленного долга за указанный период (именно за указанный период, это значит, что он не учитывает начальные остатки на 16.08.12).
• Предположим, что за период 16.08.12 по 23.08.12 какой-то контрагент купил товар на сумму 250 000 у.е., оплатил в кассу 50 000 у.е. и оказал услуги на сумму 125 000 у.е. Теперь в графе «До 7 дней» задолженность будет составлять сумма 75 000 у.е. А в графе «От 8 до 15 дней» задолженность за период 09.08.12 по 15.08.12 и т.д.

Промокоды на Займер на скидки

Займы для физических лиц под низкий процент

• Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
• Срок: от 7 до 30 дней
• Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб

В выходную таблицу попадают все суммы в валюте и рублях, с детализацией по подразделениям (для версии КОРП), контрагентам, договорам, расчетным документам.

Информацию из таблицы можно вывести в список и сохранить в файл (например, формата Excel) стандартными средствами «1С:Предприятия». Для этого в меню «Еще» выберите пункт «Вывести список» (см. рис. 3). Полученный табличный документ можно сохранить в нужный формат через пункт верхнего меню «Файл — Сохранить как. «

Рис.7. Отчет «Задолженность поставщикам по срокам долга» в руб.

Чтобы свернуть группировки отчета, нажмите правую кнопку мыши, установив указатель на левое поле с группировками (см. рис. 8).

Добавьте отчет в список дополнительных отчетов и обработок (раздел «Администрирование«). В поле «Размещение» укажите раздел «Руководителю» или любой другой, из которого он будет впоследствии вызываться.

1C Упп Кредиторская Задолженность по Срокам Долга
Дебитор не может существовать без кредитора и наоборот. При этом одно и то же юридическое или физическое лицо может одновременно быть как в одной роли, так и в обеих сразу.

Проводки по списанию задолженности в 1С 8.3

Документ готов, и можно его провести. В результате проведения он сформирует следующие бухгалтерские проводки:

Как видим, проводки формируются следующим образом: если это дебиторская задолженность, то они отнесутся на расходы, если кредиторская — на доходы.

Теперь переформируем нашу карточку по 60-му счету:

Как видим, долг исчез.

https://youtube.com/watch?v=%2645gaL6Cf3I

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Контроль дебиторской и кредиторской задолженности в 1С

Рассмотрим способы контроля оплат в 1С:

• контроль фактической задолженности (остатки по счетам учета БУ);
• контроль по срокам долга (как фактической задолженности, так и плановой оплаты).

Фактическая задолженность отражается на бухгалтерских счетах 60, 62, 66, 67, 76, и с тем, как она образуется, обычно не возникает вопросов. А вот, как отслеживается ее просрочка и плановая оплата, разберем подробнее.

Сроки оплаты

Для отслеживания сроков оплат по покупателям и поставщикам настройте в 1С 8.3:

• Функциональность;
• Параметры учета.

Именно после этих настроек в 1С Бухгалтерия 3.0 появляется возможность планировать оплату и контролировать просроченную задолженность.

Контроль дебиторской задолженности в 1С 8.3

Запланируйте дату оплаты от покупателя в 1С с помощью документов:

• реализации — если в договоре прописана постоплата;
• счета — если подразумевается предоплата.

Именно с этой даты оплата считается просроченной и возникает просроченная дебиторская задолженность в 1С 8.3.

Для резервов предусмотрен иной функционал определения сомнительной задолженности. Подробнее про формирование резервов в 1С.

Счет на оплату выставляется:

• как отдельный документ: идет первый в цепочке «Счет — реализация»;
• на основании реализации;
• на основании поступления: если ТМЦ приходуются под конкретного заказчика.

Контроль оплат по цепочке «Счет-реализация» учитывается в зависимости от выбранного отчета для анализа:

• Для фактической задолженности — срок, указанный в документе реализации. Подробнее .
• Для плановых оплат — срок, указанный по каждому счету на оплату. Подробнее .

Контроль кредиторской задолженности в 1С 8.3

Запланируйте дату перечисления поставщику в 1С с помощью документов:

• поступления — если в договоре прописана постоплата;
• счета — если подразумевается предоплата, в таком случае счет на оплату поставщику идет первым в цепочке «Счет — Поступление».

Именно с этой даты оплата считается просроченной.

В отличие от цепочки «Счет — реализация» нельзя в одном поступлении подобрать несколько счетов на оплату.

Расхождения при оприходовании ТМЦ

Если есть расхождения при приемке товаров, то начиная с версии 3.0.76.73 можно сразу отразить реальную задолженность перед поставщиком на сумму фактически поступивших ТМЦ. Для этого установите флажок Есть расхождения и укажите в табличной части количество фактически принятых ТМЦ.

На расхождения автоматически зарегистрируется Акт о расхождениях.

А в проводках признается задолженность по фактически поступившим ТМЦ.

Инструкция по работе отчета «Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по срокам долга»

• Выберем в поле «На дату» дату, на которую мы хотим провести анализ дебиторской и кредиторской задолженности по срокам долга.

• Чтобы изменить порядок анализа задолженности можно исключить отдельные счета из анализа с помощью «Настройка счетов учета расчетов». Таблицу можно вызвать нажав, на ссылку «Настройка счетов учета расчетов».

  Кстати сказать, что таблица заполняется счетами, которые имеют вид субконто, либо «Контрагенты», либо «Договоры».

• Также с помощью таблицы «Настройка интервалов» можно добавить или удалить периоды, указав только их конечное значение. Таким образом, сумма задолженности по каждому контрагенту разбивается по интервалам в зависимости от даты возникновения долга – даты отгрузки покупателю товаров, оказания услуг, оплаты и т.д. Скачать отчет можно по этой ссылке.

Как сформировать отчет задолженность контрагента в 1С:Бухгалтерия 8.3?

Отправить эту статью на мою почту

Каждый грамотный руководитель знает, что от правильной работы с дебиторской задолженностью зависит положение его компании на рынке, финансовая устойчивость организации и конкурентоспособность. Поэтому в его задачу входит выполнение своевременного анализа долгов контрагентов перед компанией.

В конфигурации 1С Бухгалтерия предприятия 8.3 есть различные отчеты, позволяющие получить данные о дебиторской задолженности, т.е. о долгах контрагентов-дебиторов перед организацией.

Рассмотрим некоторые из них.

Есть три отчета, которые позволяют получить данные о задолженности контрагентов в 1С, которые выступают покупателями. Все они находятся в разделе «Руководителю».

• Задолженность покупателей». В нем выведены расчеты на начало и конец периода (долг и аванс) и движения, сделанные за счет осуществления операций продаж и внесения оплаты от покупателей.

• «Задолженность покупателей по договорам». Это тот же отчет, что и вышеуказанный, но с включенными настройками отображения полей «Договор» и «Документ».

• «Задолженность покупателей по срокам долга». В нем долги разбита по периодам образования, а также подсчитана сумму просроченного долга. Сумма долга по каждому клиенту разбивается согласно заданным временным промежуткам. Дата возникновения обязательств здесь определяется датой отгрузки ТМЦ (услуг) покупателю. Временные периоды вы можете установить любые, которые будут удобны именно для вашего анализа, для этого надо выставить свои настройки интервалов.

Всех этих отчетах задана сортировка по уменьшению величины долга. Сумма долга рассчитывается как дебетовый остаток по счетам учета расчетов по тем договорам, в которых выбран один из видов: «С покупателем», «С комитентом (принципалом) на закупку» и «С комиссионером (агентом) на продажу».

Как с ними работать?

Перед формированием надо установить период/дату, за который требуется получить данные и если в базе ведется учет по нескольким организациям, выбрать организацию.

Для изменения отображения данных отчета, когда надо включить/ отключить вывод полей, установить дополнительный отбор, поменять порядок сортировки, изменить оформление и т.п. надо нажать кнопку «Показать настройки» и внести требуемые изменения.

Дальше надо нажать кнопку «Сформировать» и приступать к оценке показателей.

Перейти к любому полю (Покупатель, Договор, Документ) можно сразу из отчета, дважды кликнув на интересующую ячейку.

Еще один удобный отчет для обзора задолженности контрагентов в 1С Бухгалтерия 8.3 — это «Анализ субконто». Он отображает данные одновременно для целей БУ и НУ и включает все долги контрагентов, в том числе и поставщиков. В нем выводятся: начальный и конечный остаток и обороты в разрезе счетов учета.

Для формирования отчета надо указать период, за который требуется получить информацию, выбрать вид субконто «Контрагенты», если есть необходимость выбрать организацию и нажать кнопку «Сформировать».

В уже сформированном отчете перейти к документам, которыми были выполнены движения, можно кликнув на соответствующую ячейку.

Списание кредиторской задолженности — проводки в 1С 8.3

31 декабря проведена плановая годовая инвентаризация расчетов с контрагентами.

В результате инвентаризации выявлен долг поставщика ООО «ЦИТ» в размере 525 000 руб. Долг не погасится, т. к. поставщик ликвидирован из ЕГРЮЛ.

В этот же день принято решение списать долг.

Шаг 1. Проведите инвентаризацию расчетов.

Введите документ Акт инвентаризации расчетов , который вы найдете в разделе Продаж и или Покупки .

Распечатайте акт инвентаризации по кнопке Печать .

Именно этот акт — основание для издания приказа на списание долга.

Шаг 2. Спишите долг после издания приказа о его списании.

Введите документ Корректировка долга . Он находится в разделах Продажи и Покупки .

Там, где Счет списания , введите счет 91.01 и заполните его аналитику.

Проводки

Если долг образовался при покупке ТМЦ, работ, услуг, восстанавливать НДС, ранее принятый к вычету, не нужно.

Если списываете аванс покупателя, исчисленный НДС отразите в расходах документом Списание НДС .

• Как работать с шаблонами в фотошопе

    

• Как защитить изображение в фотошопе

    

• Чек аннулирован 1с чек не напечатан на фискальном устройстве

    

• Установка виндовс 10 с флешки программа для образа на смартбук prestigio 141a

    

• Word не печатает черным

Область применения

Отчеты «Задолженность покупателей по срокам долга» предназначены как для бухгалтера, так и для пользователя, не владеющего бухгалтерской терминологией (руководителя, менеджера).

Отчеты просты в понимании и не используют бухгалтерскую терминологию. В типовой конфигурации таких отчетов нет.

Отчеты загружаются в типовую конфигурацию из внешних файлов и не влияют на процесс обновления. Для их работы никаких изменений в типовой конфигурации не требуется.

Отчеты разработаны по технологии СКД (системы компоновки данных), они подключаются к типовой конфигурации стандартным образом, через «Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки».

Определение долгосрочной и просроченной задолженности

Существует 2 вида задолженностей: дебиторская и кредиторская. 

Кредиторская задолженность — это долг нашего учреждения перед другими организациями.

Дебиторская задолженность — это долг других организаций перед нашим учреждением.

В бюджетном учете суммы по дебиторской задолженности отражаются:

• На активных счетах: 206 00, 210 05, 210 10;

• На активно-пассивных счетах 205 00, 208 00, 209 00, 303 00.

В свою очередь суммы по кредиторской задолженности формируются:

• На пассивных счетах: 302 00, 304 02, 304 03, 304 06;

• На активно-пассивных счетах: 205 00, 208 00, 209 00, 210 10, 303 00.

Дебиторская и кредиторская задолженность подразделяется на текущую, долгосрочную и просроченную.

Текущей задолженностью считается долг, срок уплаты которого не превышает один календарный год. В случае, если срок погашения превышает год, задолженность является долгосрочной.

Под просроченной задолженностью понимается долг, который не был погашен в отведенный для этого срок.

Сведения по задолженностям отображаются в отчетных формах 0503169 и 0503769. Графы 3, 10 и 13 раздела «1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности» определяют долгосрочные обязательства. А графы 4,11 и 14 первого раздела и раздел «2. Сведения о просроченной задолженности» отчетных форм отражают показатели по просроченной задолженности.

Антикризисные инструменты в «1С:Бухгалтерии 8»: контроль расчетов с покупателями

Сейчас для бизнеса на первый план встают вопросы выживания в условиях нарастающего экономического кризиса. Чтобы объективно оценить текущую ситуацию на предприятии, нужен оперативный управленческий учет. Несмотря на то, что в классическом понимании «1С:Бухгалтерия 8» не является управленческой программой, она содержит набор инструментов, позволяющих обрабатывать и анализировать различную информацию в реальном времени, не дожидаясь закрытия отчетного периода. Зная об этом, бухгалтер может своевременно помочь руководителю принять верное решение. Рассказываем об инструментах контроля расчетов с покупателями, в том числе о контроле дебиторской задолженности.

Отчет по счетам (проверка счетов на наличие оплаты)

Данный отчет формируется на основании документов «Поступление на расчетный счет» и «Приходный кассовый ордер». Чтобы отчет корректно работал, во всех указанных выше документах должно быть заполнено поле «Счет на оплату». Возможно формирование отчета, как в разрезе ответственных, так и в разрезе контрагентов и организаций. При этом можно указывать какие счета выводить: оплаченные, неоплаченные или все вместе.

Скачать файлы

Специальные предложения

Сумму счета формирует без НДС, а оплату с НДС.

Еще здорово было бы добавить организацию по умолчанию и период. Ну и горизонтальную полосу прокрутки =)

А так конечно плюс

Обновление 05.09.12 15:53

Код открыт Не указано

Как посмотреть задолженность в 1С по контрагентам

Сформировать фактическую задолженность по контрагентам в 1С можно с помощью стандартных бухгалтерских отчетов, например, Оборотно-сальдовая ведомость. Но в таком случае придется анализировать каждый счет по отдельности. Мы предлагаем более эффективные способы анализа задолженности — рассмотрим их ниже.

Где посмотреть дебиторскую и кредиторскую задолженность в 1С

Анализ субконто — один из самых простых и понятных для анализа и контроля задолженности по контрагентам в 1С. Он позволяет провести анализ фактической задолженности по всем счетам БУ в разрезе контрагента, его договора или документа образования задолженности.

Сформируйте Анализ субконто в разделе Отчеты.

Дебиторская задолженность в 1С 8.3 как сформировать:

Подробнее про нюансы формирования отчета и полезные советы по работе с ним.

А также как с помощью данного отчета найти и исправить ошибки в 1С:

• Неправильный документ расчетов с контрагентом;
• Неправильный договор при расчетах с контрагентом.

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности в 1С

Помимо основного отчета Анализ субконто, в 1С формируются управленческие отчеты в разделе Руководителю.

Эти отчеты формируются именно по фактической задолженности!

Они выводятся в удобном руководителю виде: в виде диаграмм, понятных таблиц и т. д. В них не попадают данные по договорам с видом Прочие. Такие договоры можно проанализировать только через Анализ субконто.

Расшифровка дебиторской задолженности в 1С 8.3

Расшифровкой динамики задолженности является отчет Задолженность покупателей по срокам долга (Задолженность поставщикам по срокам долга).

Дебиторская задолженность в 1С:

Он уже более подробно описывает, по какому контрагенту есть просроченная фактическая задолженность с возможностью анализа первичного документа и общего срока задолженности, а не просрочки!

Другие отчеты Задолженность поставщикам и Задолженность поставщикам по договорам (Задолженность покупателей и Задолженность покупателей по договорам) разворачивают задолженность на фактический долг и аванс.

Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности в 1С:

Имеют аналогичную расшифровку: один из них — укрупненные данные, а второй — развернутые данные по договору и документу образования задолженности.

Подробнее по управленческим отчетам в 1С, в т. ч. ответы на популярные вопросы см. .

Учет в 1С

В документе Акт инвентаризации расчетов ( Продажи — Акты инвентаризации расчетов либо Покупки — Акты инвентаризации расчетов ) с релиза 3.0.82 появились новые возможности:

• расширенный перечень счетов расчетов, включаемых в акт;
• детализация задолженности по срокам;
• печатная форма Справки к акту ИНВ-17;
• отчет с расшифровкой дебиторской и кредиторской задолженности по:
• срокам возникновения и погашения,
• строкам бухгалтерского баланса и видам задолженности.

• контрагентами;
• персоналом;
• бюджетом.

Список счетов расчетов

На вкладке Счета расчетов по умолчанию заполнен список всех счетов, которые могут включаться в акт.

Если по разным типам задолженности формируются разные акты, оставьте только нужные флажки.

Детализация задолженности по срокам

Если установить флажок Детализировать по срокам в шапке документа, на вкладках Дебиторская задолженность и Кредиторская задолженность появится колонка Срок задолженности , в которой указан срок задолженности с момента возникновения.

По кнопке Заполнить документ заполнится данными согласно учету. Вывод сроков задолженности в акте делает анализ задолженности более удобным, позволяет выявить просроченную задолженность.

По каждому документу расчетов данные можно отредактировать вручную:

• при необходимости изменить Документ расчетов с контрагентом ;
• изменить Дату возникновения и Дату погашения — срок задолженности (графа Срок, дней ) пересчитается автоматически;
• перенести сумму задолженности из графы Подтверждено в графу Не подтверждено и В т.ч. истек срок давности .

Из формы расшифровки задолженности по контрагенту можно быстро перейти в оборотку. Установите курсор на строку с документом расчетов и нажмите кнопку Оборотно-сальдовая ведомость в шапке, чтобы сформировать ОСВ по указанному счету и контрагенту за период с даты документа расчетов по дату формирования акта.

По кнопке Записать и закрыть данные переносятся в акт с учетом ручных корректировок.

Печать справки к акту ИНВ-17

По кнопке Печать можно сформировать Справку к акту ИНВ-17 . PDF

При установленном флажке Детализировать по срокам в Справке выводится расшифровка задолженности:

• по счетам расчетов с контрагентами — с выводом первичных документов, по которым она возникла;
• по остальным счетам первичные документы при необходимости нужно заполнить вручную.

Справка не является обязательной (Информация Минфина РФ N ПЗ-10/2012), если ее применение не установлено учетной политикой. Но она может служить удобной расшифровкой источников возникновения задолженности.

Дополнительные отчеты

Из журнала документов Акты инвентаризации расчетов формируются дополнительные отчеты, предназначенные для расшифровки задолженности. Отчеты формируются независимо от того, проводилась ли инвентаризация отчетов, но, в том числе, могут служить для контроля проведения инвентаризации и сравнения ее результатов с данными бухгалтерского учета.

Для получения отчетов нажмите кнопку Расшифровка задолженности в шапке.

Расшифровка формируется с Детализацией :

• По срокам возникновения — задолженность отражается в расшифровке с разбивкой по периодам существования задолженности.
• По срокам погашения — задолженность отражается в расшифровке с разбивкой по периодам просрочки погашения задолженности. Размер периодов можно задавать в настройках отчета.
• Без детализации — задолженность не разбивается по срокам.

Показатели Общая задолженность , Дата возникновения , Дата погашения заполняются по данным:

• Актов инвентаризации расчетов , у которых установлен флажок Детализировать по срокам ;
• бухгалтерского учета — при отсутствии актов либо флажка Детализировать по срокам.

По кнопке Показать настройки можно задать настройки вывода данных в расшифровку.

На вкладке Показатели :

Анализ неоплаченных счетов

Для подготовки и печати счетов покупателям в программе предназначен документ Счет покупателю (раздел Продажи). Данный документ не формирует бухгалтерских проводок и записей регистров, соответственно, не влияет на бухгалтерский и налоговый учет дебиторской задолженности. При этом Счет покупателю позволяет контролировать взаиморасчеты с покупателями и может использоваться в управленческих целях. Выставленные покупателям счета позволяют с той или иной степенью вероятности прогнозировать получение выручки.

Проанализировать информацию о неоплаченных счетах на текущую дату можно с помощью отчета Счета, не оплаченные покупателями (раздел Руководителю). Помимо счетов со статусом Не оплачен, в отчет включаются также частично оплаченные счета. В отчете раскрывается срок оплаты по счету (истекший срок помечается красным цветом), полная сумма счета, оплаченная и неоплаченная части (рис. 1).

Рис. 1. Отчет по неоплаченным счетам покупателей

Крайний срок оплаты в рабочих днях устанавливается в документе Счет покупателю. По умолчанию срок оплаты определяется исходя из Срока оплаты выставленных счетов, указанного в регистре Сроки оплаты покупателями.

На основании данных отчета можно автоматически формировать и быстро отправлять контрагентам по электронной почте напоминания о необходимости оплаты счетов (рис. 2). Для отправки сообщений по электронной почте требуется настроенная учетная запись электронной почты.

Рис. 2. Отправка сообщения покупателю

Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) контролировать состояние счетов, выставленных покупателям, включая частичные оплаты

Инструменты в БГУ 2.0 для определения просроченной и долгосрочной задолженности «1С:БГУ», ред. 2

Напоминаем, что для учета долгосрочной и просроченной задолженностей специальные счета не предусмотрены ЕПСБУ. В конфигурации «1С:Бухгалтерия государственного предприятия 8», ред. 2.0, документ «Инвентаризация расчетов с контрагентами» (Раздел «Учет и отчетность» – ссылка «Инвентаризация» – Документ «Инвентаризация расчетов с контрагентами») служит для определения и закрепления данных по кредиторской и дебиторской задолженности.

Документ «Инвентаризация расчетов с контрагентами» заполняется на основании счетов 205.00, 206.00, 207.00, 209.00, 301.00, 302.00. Для корректного заполнения документа необходимо включить возможность по ведению графиков оплат по договорам с контрагентами. Для этого необходимо выполнить переход в меню «Администрирование» – «Настройка параметров учета» – «Ведение учета» и установить флаг «Вести и контролировать исполнение графиков по договорам с контрагентами». После включения указанной возможности будут доступны для использования документы:

• «Регистрация графиков исполнения договора» – используется для регистрации и корректировки плановых данных (графиков) по договорам с контрагентами;

• «Регистрация исполнения договоров» – используется для ручной регистрации исполнения плана графика закупок, реализации по договорам с поставщиками и покупателями в случае, если исполнение договора не было отражено автоматически документами поступления, реализации имущества, работ, услуг.

Для определения обязательств как долгосрочные и просроченные на основании веденных данных по исполнению договоров анализируются следующие данные:

• График платежей по договорам, которые имеют вид «С покупателем» для дебета счетов 205.00 «Расчеты по доходам», 209.00 «Расчеты по ущербу и иным доходам»;

• План-график закупок по договорам, в которых указан вид «С поставщиком» для дебета счета 206.00 «Расчеты по выданным авансам»;

• График платежей по договорам, которые имеют вид «Предоставленный кредит (заем)», для дебета счета 207.00 «Расчеты по кредитам, займам (ссудам)»;

• План-график реализации по договорам, имеющим вид «С покупателем», для кредита счетов 205.00 «Расчеты по доходам», 209.00 «Расчеты по ущербу и иным доходам»;

• График платежей по договорам, в которых указан вид «С поставщиком», для кредита счета 302.00 «Расчеты по принятым обязательствам».

• График платежей по договорам, который имеет вид «Полученный кредит», для кредита счетов 301.00.

Для заполнения документа «Инвентаризация расчетов с контрагентами» необходимо выбрать организацию, способ детализации расчетов и нажать на кнопку «Заполнить». Программа автоматически по данным учета заполнит информацию о контрагенте, суммах задолженностей, а также определит виды задолженности. После заполнения данных по обязательствам необходимо самостоятельно указать показатели по столбцу «Дата возникновения».

Информация о дате исполнения попадает в документ в зависимости от выбранных дат в документах «Графике платежей» и «План-графике реализации (закупок)» по строкам «Оплатить до (Исполнить до»).

Для анализа сумм обязательств можно нажать на кнопку «Расшифровать» и просмотреть что попадает в строку.

При необходимости данный документ можно исправить руками на нужные значения.

При проведении документа, создаются движения по регистру сведений «Долгосрочная и просроченная задолженности» на основании которого далее собираются отчетные формы 0503169 и 0503769.

Анализ задолженности покупателей по срокам долга

Если покупатели и заказчики не оплатили отгруженные им товары (выполненные работы, оказанные услуги), то они считаются дебиторами организации. При этом в договорах с покупателями могут быть предусмотрены разные сроки оплаты, поэтому дебиторская задолженность конкретного покупателя не всегда сигнализирует о его недобросовестности.

Для анализа дебиторской задолженности по срокам ее возникновения можно воспользоваться отчетом Задолженность покупателей по срокам долга (раздел Руководителю – Расчеты с покупателями). Данный отчет позволяет разделить дебиторскую задолженность по периодам возникновения, а также вывести сумму просроченной задолженности.

В зависимости от даты возникновения долга (даты отгрузки покупателю товаров, даты оказания услуг) сумма задолженности по каждому контрагенту разбивается по интервалам (например, до 7 дней, от 8 до 15 дней и т. д.).

Просроченной считается задолженность, превышающая установленный срок оплаты. Срок оплаты по договорам определяется в программе следующим образом:

если в организации предусмотрена единая политика для взаиморасчетов со всеми покупателями, то достаточно указать срок оплаты по умолчанию в регистре Сроки оплаты покупателями (раздел Продажи);

если предусмотрены особые условия расчетов с отдельными покупателями, то в карточке конкретного договора в группе Расчеты необходимо установить флаг Установлен срок оплаты по договору и указать срок оплаты в днях. Этот срок будет иметь приоритет над сроком, установленным по умолчанию.

В форме настроек (кнопка Показать настройки) можно:

изменить количество и длительность интервалов времени, в течение которых требуется анализировать дебиторскую задолженность покупателей;

указать дополнительную детализацию отчета. Например, можно сгруппировать задолженность не только по покупателям, но и в разрезе договоров;

настроить отбор, например, по определенным покупателям или по конкретным договорам;

вывести дополнительную информацию, которую руководитель желает видеть в отчете (например, срок оплаты по договору, как показано на рисунке 1);

задать правила сортировки. По умолчанию покупатели в отчете отсортированы по убыванию величины долга на дату отчета;

указать вариант оформления отчета, в том числе отключить/установить вывод диаграммы, заголовка, примечания и подписей в отчете.

Рис. 3. Отчет по срокам задолженности

Отчет Задолженность покупателей по срокам долга в наглядной форме представит руководителю информацию о сумме задолженности покупателей, в том числе о просроченной задолженности, и позволит принять ряд важных решений, например, о прекращении поставок покупателям, нарушившим сроки оплаты по договорам.

Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) настроить и сформировать отчет по срокам долга покупателей

Списание дебиторской задолженности — проводки в 1С 8.3

31 декабря проведена плановая годовая инвентаризация расчетов с контрагентами.

В результате инвентаризации выявлен долг покупателя ООО «ПРОФДИЗАЙН» в сумме 216 000 руб., который не погасится, т.к. покупатель ликвидирован.

В этот же день принято решение списать долг из резерва. Предположим, его размер составляет 150 000 руб.

Шаг 1. Проведите инвентаризацию расчетов.

Введите документ Акт инвентаризации расчетов, который найдете в разделе Продажи или Покупки .

Распечатайте акт инвентаризации по кнопке Печать .

Именно этот акт — основание для издания приказа на списание долга.

Шаг 2. Спишите долг после издания приказа о его списании.

Ознакомьтесь с нюансами и выберите инструкцию из предложенных ниже.

В БУ используйте резерв, только если он подразумевался под этот долг. В НУ используйте любой резерв, независимо по какому долгу он создавался.

Долг списываем, включая НДС. По списываемому авансу НДС рекомендуется восстановить, если ранее его принимали к вычету.

За балансом списанный долг покажите, только если его смогут погасить позднее.

Как списать дебиторскую задолженность в 1C 8.3 за счет резерва в БУ и НУ (или только в БУ)

Введите документ Корректировка долга . Он находится также в разделах Продажи и Покупки .

Этим же способом спишите долг из резерва, если он сформирован только по БУ — сделайте это, откорректировав графу Сумма НУ удалив из нее сумму.

Где Счет списания , определите резерв, за счет какого списывается долг. Для списания долга в НУ за счет другого резерва воспользуйтесь инструкцией Как списать дебиторскую задолженность в 1C 8.3, если она списывается разными способами в БУ и НУ и не забудьте откорректировать Сумму НУ на вкладке Задолженность покупателя (дебиторская задолженность) .

Если резерв создавался только в БУ

Если резерв в БУ по конкретной задолженности не создавался или резерв покрыл долг не полностью, в документе Корректировка долга укажите сумму, которую спишете на прочие расходы в БУ и внереализационные расходы в НУ.

Если резерв полностью погасил долг в БУ, а в НУ он еще не списан, перейдите к инструкции Как списать дебиторскую задолженность в 1C 8.3, если она списывается разными способами в БУ и НУ.

Там, где Счет списания , укажите счет 91.02 и заполните его аналитику.

Списание в БУ задолженности сверх резерва, в НУ резерв не создавался

Предположим, что в БУ резерв погасил долг полностью, а в НУ он не создавался или используется резерв по другой задолженности.

Введите документ Операция, введенная вручную и заполните только суммы по НУ.

Если задолженность списывается в НУ за счет другого резерва, вместо счета 91.02 введите 63 и заполните полную аналитику по нему.

Какие отчеты по дебиторке есть в 1С?

Отражение счета на оплату в 1С Бухгалтерия

Отражение счета на оплату в 1С Бухгалтерия

Когда организация получает счет от поставщика, сведения о нем должны быть отражены в 1С Бухгалтерия 8.3 в документе с аналогичным названием. Сохранив его в базе данных, каких-либо изменений в учетных данных не происходит, проводки не формируются, но на его основании можно создать ряд других бумаг. В частности:

Порядок заполнения следующий:

При наличии возвратной тары при поставке товаров, следует заполнить соответствующую вкладку документа, где указать вид упаковки, ее количество и залоговую стоимость.

После оплаты счета следует оприходовать поступление товара. Для данной операции используется соответствующий документ (акт или накладная). Заполнять его рекомендуется следующим образом:

Чтобы проверить, насколько корректно ведется в 1С Бухгалтерия учет счетов и других документов, отражающих операции с контрагентами, можно воспользоваться функцией демонстрации проводок и движений документа.

Если организация является плательщиком НДС, после отражения операций по оплате счета и оприходования товара, необходимо создать и провести в информационной системе 1С Бухгалтерия 8.3 полученный счет-фактуру.

Последовательность проведения инвентаризации задолженностей

Неликвиды на складе: Pro и Lite версия. Редактирование реквизита в таблице документа. Для конфигурации УТ 11.х, ERP 2.x, КА 2.х 1С Предприятие 8.3

Внешний отчет для анализа товаров, находящихся на складе без движения. Работает для конфигураций 1С УТ 11.х, ERP 2.x, КА 2.х. Отчет отображает товары на складах, движения по которым не производились в течении заданного периода дней. Подключается как внешний отчет в конфигурации 1С Управление торговлей 11. В Pro версии можно установить общий реквизит номенклатуры, для дальнейшего включения в отбор в установке цен номенклатуры. Редактирование в табличном документе ускоряет процесс работы с неликвидами номенклатуры на складах. Отчет можно использовать для стоимостной оценки товаров на складах. Полный доступ к тексту модулей и СКД.

17.06.2016 46099 70 Ликреонский 2